Patrimônio líquido
R$ 14.028.798,92
classe
R$ 14.028.798,92
R$ 2.339,81
01/10/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
334,59%
Fundo/Casca
MBM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
55.667.823/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MBM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
55.667.823/0001-67
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 05/10/2026, 21h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 14.028.798,92 | R$ 2.339,814078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 14.018.263,61 | R$ 2.338,056931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 13.911.311,43 | R$ 2.320,218753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 13.944.777,74 | R$ 2.325,800481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 13.999.279,31 | R$ 2.334,890607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 14.024.624,62 | R$ 2.339,117861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 14.050.454,87 | R$ 2.343,425998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 14.788.593,40 | R$ 2.466,537531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 14.797.744,91 | R$ 2.468,063878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 14.892.706,79 | R$ 2.483,902237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 14.916.740,31 | R$ 2.487,910702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 14.940.831,41 | R$ 2.491,928773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 14.974.518,54 | R$ 2.497,547332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 14.975.218,57 | R$ 2.497,664086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 14.982.643,49 | R$ 2.498,902463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 14.927.168,32 | R$ 2.489,649953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 14.949.906,34 | R$ 2.493,442349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 15.111.924,74 | R$ 2.520,464827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 15.144.129,27 | R$ 2.525,836108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 15.169.093,78 | R$ 2.529,999852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 15.206.585,15 | R$ 2.536,252905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 15.232.633,51 | R$ 2.540,597420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |