Patrimônio líquido
R$ 13.442.872,76
classe
R$ 13.442.872,76
R$ 1.208,72
18/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
3,49%
Fundo/Casca
PI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
55.665.077/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
55.665.077/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 13.442.872,76 | R$ 1.208,724529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 13.497.452,24 | R$ 1.213,632077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 13.443.385,07 | R$ 1.208,770593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 13.427.565,08 | R$ 1.207,348129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 13.418.429,13 | R$ 1.206,526664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 13.455.429,37 | R$ 1.209,853564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 13.420.823,71 | R$ 1.206,741974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 13.282.132,68 | R$ 1.194,271481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 13.282.620,74 | R$ 1.194,315365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 13.275.626,47 | R$ 1.193,686471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 13.274.703,45 | R$ 1.193,603477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 8.465.503,51 | R$ 761,181179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 8.226.557,77 | R$ 739,696220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 8.232.078,37 | R$ 740,192607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 8.158.266,35 | R$ 733,555753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 8.159.263,37 | R$ 733,645401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 8.162.122,71 | R$ 733,902499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 8.236.474,43 | R$ 740,587882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 8.239.371,11 | R$ 740,848339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 8.237.069,13 | R$ 740,641355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 8.233.444,01 | R$ 740,315400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 8.234.715,19 | R$ 740,429699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |