Patrimônio líquido
R$ 588.404,59
classe
R$ 588.404,59
R$ 24,27
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RHODES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
56.006.480/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
POSITIVA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
RHODES FIDC-ÚNICA
56.006.480/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 588.404,59 | R$ 24,267435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 653.885,92 | R$ 26,968066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 29.746.113,25 | R$ 1.226,812101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 29.674.372,76 | R$ 1.223,853324 | R$ 173.338,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 29.187.484,62 | R$ 1.210,907236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 28.849.881,85 | R$ 1.196,901039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 28.497.831,10 | R$ 1.182,295437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 28.155.264,59 | R$ 1.168,083309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 27.693.913,76 | R$ 1.148,943151 | R$ 99.620,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 27.193.324,51 | R$ 1.132,289058 | R$ 30.384,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 26.681.622,03 | R$ 1.112,245738 | R$ 54.791,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 26.177.856,40 | R$ 1.093,513692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 25.756.776,51 | R$ 1.075,924145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 25.303.499,01 | R$ 1.056,989625 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 24.329.378,31 | R$ 1.041,041123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 23.948.035,14 | R$ 1.024,723652 | R$ 2.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 20.613.027,02 | R$ 1.001,561698 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 18.867.249,64 | R$ 988,908514 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 17.525.666,68 | R$ 975,487653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 17.267.622,00 | R$ 961,124753 | R$ 5.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 12.023.670,40 | R$ 953,278187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 11.888.868,02 | R$ 942,590588 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |