Patrimônio líquido
R$ 712.429.202,56
classe
R$ 712.429.202,56
R$ 1,32
21/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
1
14,07%
Fundo/Casca
ITAÚ SINFONIA XP SEG PREV FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.020.727/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SINFONIA XP SEG PREV FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.020.727/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 712.429.202,56 | R$ 1,315859 | R$ 381.887,92 | R$ 315.984,68 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 711.896.356,22 | R$ 1,315280 | R$ 715.317,65 | R$ 495.763,49 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 711.554.892,90 | R$ 1,314649 | R$ 1.407.664,61 | R$ 409.339,18 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 710.208.646,63 | R$ 1,314006 | R$ 404.196,48 | R$ 296.749,67 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 709.780.223,21 | R$ 1,313412 | R$ 537.851,07 | R$ 2.759.257,95 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 711.558.215,85 | R$ 1,312594 | R$ 96.115,16 | R$ 3.281.124,98 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 714.180.906,55 | R$ 1,311561 | R$ 292.634,67 | R$ 200.416,09 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 714.511.217,39 | R$ 1,312337 | R$ 158.772,39 | R$ 220.911,79 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 713.974.009,42 | R$ 1,311236 | R$ 249.222,04 | R$ 907.558,64 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 714.307.855,78 | R$ 1,310641 | R$ 19.774,84 | R$ 240.868,72 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 714.015.186,35 | R$ 1,309699 | R$ 1.014.326,20 | R$ 679.782,47 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 713.281.861,50 | R$ 1,308967 | R$ 578.912,55 | R$ 105.976,60 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 712.525.768,24 | R$ 1,308447 | R$ 669.031,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 711.440.565,08 | R$ 1,307682 | R$ 2.352.715,09 | R$ 417.737,15 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 708.949.698,64 | R$ 1,306657 | R$ 626.070,37 | R$ 1.023.984,88 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 708.938.653,76 | R$ 1,305904 | R$ 414.716,65 | R$ 61.115,98 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 708.379.660,03 | R$ 1,305525 | R$ 40.000,00 | R$ 333.705,94 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 708.220.512,41 | R$ 1,304691 | R$ 60.034,10 | R$ 1.744.796,60 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 709.552.398,30 | R$ 1,304043 | R$ 226.049,94 | R$ 432.553,36 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 709.420.180,03 | R$ 1,303420 | R$ 15.000,00 | R$ 1.363.142,16 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 710.405.374,05 | R$ 1,302755 | R$ 282.741,94 | R$ 6.119.742,22 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 715.950.559,37 | R$ 1,302224 | R$ 576.405,82 | R$ 1.031.550,79 | 1 |