Patrimônio líquido
R$ 36.222.842,16
subclasse
R$ 36.222.842,16
R$ 90.917,23
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SERRA FII
32.388.168/0001-02
Tipo do Fundo
FII
Administrador
PLANNER CV
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
SERRA FII
32.388.168/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SERRA FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000504882
Atualizado: 21/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.222.842,16 | R$ 90.917,231545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.409.305,96 | R$ 91.385,244861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.394.475,77 | R$ 91.348,021945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.376.388,65 | R$ 91.302,624324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.300.370,04 | R$ 91.111,822025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.282.276,88 | R$ 91.066,409243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.264.046,60 | R$ 91.020,652298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.326.350,56 | R$ 91.177,031622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.256.288,70 | R$ 91.001,180420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.238.367,43 | R$ 90.956,199072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.220.777,08 | R$ 90.912,048314 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.602.937,63 | R$ 90.866,518119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.614.812,70 | R$ 90.896,825907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.597.049,03 | R$ 90.851,489118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.579.219,13 | R$ 90.805,983297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.563.199,20 | R$ 90.765,096916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.547.176,55 | R$ 90.724,203593 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.431.132,06 | R$ 90.683,139010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.415.086,39 | R$ 90.642,071405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.399.044,30 | R$ 90.601,012963 | R$ 2.434.761,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.948.059,68 | R$ 90.556,424613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.931.844,27 | R$ 90.511,857207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |