Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ALVORADA OFF PREV RF FIF RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

55.072.826/0001-58

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,94

12/09/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,08%

Estruturação da classe

ITAÚ ALVORADA OFF PREV RF FIF RESP LIMITADA

55.072.826/0001-58

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ ALVORADA OFF PREV RF FIF RESP LIMITADA

55.072.826/0001-58

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 23/09/2025, 02h59

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/09/2025	R$ 0,00	R$ 0,942984	R$ 0,00	R$ 51.355,38	0
11/09/2025	R$ 55.861,28	R$ 1,025720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2025	R$ 55.915,69	R$ 1,026719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2025	R$ 55.970,47	R$ 1,027724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2025	R$ 55.969,61	R$ 1,027709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2025	R$ 56.024,00	R$ 1,028707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2025	R$ 56.078,55	R$ 1,029709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2025	R$ 56.133,07	R$ 1,030710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2025	R$ 56.069,46	R$ 1,029542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2025	R$ 56.123,70	R$ 1,030538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 56.178,00	R$ 1,031535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2025	R$ 56.240,84	R$ 1,032689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2025	R$ 56.303,88	R$ 1,033847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2025	R$ 56.366,72	R$ 1,035000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2025	R$ 56.427,73	R$ 1,036121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2025	R$ 56.489,38	R$ 1,037253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2025	R$ 56.551,60	R$ 1,038395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2025	R$ 56.613,88	R$ 1,039539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2025	R$ 56.676,28	R$ 1,040685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2025	R$ 56.738,64	R$ 1,041829	R$ 0,00	R$ 25.000,00	1
15/08/2025	R$ 81.801,52	R$ 1,042631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2025	R$ 81.864,42	R$ 1,043432	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.