Patrimônio líquido
R$ 593.618.082,67
classe
R$ 593.618.082,67
R$ 1,31
20/08/2026
R$ 1.000,00
46
Dias
324
14,52%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS CRED POS D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
55.913.983/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS CRED POS D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
55.913.983/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 593.618.082,67 | R$ 1,312552 | R$ 317.811,69 | R$ 3.361.000,00 | 324 |
| 19/08/2026 | R$ 596.345.880,31 | R$ 1,311858 | R$ 564.021,70 | R$ 0,00 | 324 |
| 18/08/2026 | R$ 595.454.294,47 | R$ 1,311137 | R$ 4.729.057,42 | R$ 0,00 | 324 |
| 17/08/2026 | R$ 590.377.498,05 | R$ 1,310365 | R$ 850.764,29 | R$ 2.278.242,48 | 323 |
| 14/08/2026 | R$ 591.511.788,69 | R$ 1,309716 | R$ 184.956,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 13/08/2026 | R$ 590.917.484,16 | R$ 1,308809 | R$ 75.600,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 12/08/2026 | R$ 590.842.341,47 | R$ 1,308810 | R$ 251.460,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 11/08/2026 | R$ 590.148.682,06 | R$ 1,307830 | R$ 1.705.289,55 | R$ 0,00 | 323 |
| 10/08/2026 | R$ 588.081.127,84 | R$ 1,307025 | R$ 1.361.500,22 | R$ 4.237.378,43 | 323 |
| 07/08/2026 | R$ 590.552.384,38 | R$ 1,306130 | R$ 263.446,14 | R$ 496.264,35 | 324 |
| 06/08/2026 | R$ 590.446.879,16 | R$ 1,305382 | R$ 1.489.869,09 | R$ 8.633.788,44 | 324 |
| 05/08/2026 | R$ 597.274.590,25 | R$ 1,304692 | R$ 2.900.694,40 | R$ 0,00 | 325 |
| 04/08/2026 | R$ 594.014.265,93 | R$ 1,303902 | R$ 2.250.000,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 03/08/2026 | R$ 591.389.031,96 | R$ 1,303075 | R$ 219.400,00 | R$ 695.300,66 | 323 |
| 31/07/2026 | R$ 591.477.488,66 | R$ 1,302222 | R$ 739.018,58 | R$ 240.281,91 | 323 |
| 30/07/2026 | R$ 590.764.271,42 | R$ 1,301750 | R$ 45.212,02 | R$ 310.700,00 | 323 |
| 29/07/2026 | R$ 590.684.408,11 | R$ 1,300989 | R$ 1.893.989,10 | R$ 0,00 | 323 |
| 28/07/2026 | R$ 588.484.106,92 | R$ 1,300312 | R$ 5.229.135,75 | R$ 0,00 | 322 |
| 27/07/2026 | R$ 582.934.972,97 | R$ 1,299599 | R$ 1.663.310,04 | R$ 1.062.435,68 | 320 |
| 24/07/2026 | R$ 582.011.803,56 | R$ 1,298880 | R$ 224.512,80 | R$ 217.543,33 | 321 |
| 23/07/2026 | R$ 581.671.516,90 | R$ 1,298136 | R$ 1.263.400,00 | R$ 355.035,57 | 322 |
| 22/07/2026 | R$ 580.425.598,97 | R$ 1,297381 | R$ 2.299.237,84 | R$ 0,00 | 321 |