Patrimônio líquido
R$ 33.837.075,49
classe
R$ 33.837.075,49
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
2
-0,91%
Fundo/Casca
MAGNUS VALOR PREV A MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
54.398.443/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
MAGNUS GESTORA
Classe
MAGNUS VALOR PREV A MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
54.398.443/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.837.075,49 | R$ 1,138532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 33.979.131,25 | R$ 1,143311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 33.598.941,64 | R$ 1,130519 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.843.660,18 | R$ 1,132015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 34.037.339,27 | R$ 1,138493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 33.969.343,66 | R$ 1,136219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 33.804.787,35 | R$ 1,130714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 34.093.111,78 | R$ 1,140358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 34.635.096,87 | R$ 1,158487 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 35.129.645,97 | R$ 1,169962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 35.934.876,65 | R$ 1,196779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 36.918.758,47 | R$ 1,229547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 36.734.395,84 | R$ 1,223407 | R$ 0,00 | R$ 49.600,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 36.684.344,04 | R$ 1,220092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 36.531.162,06 | R$ 1,214998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 36.732.026,83 | R$ 1,221678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 36.212.134,57 | R$ 1,204387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 37.083.976,92 | R$ 1,233384 | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 38.129.494,33 | R$ 1,246312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 37.491.244,44 | R$ 1,225450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 38.157.176,28 | R$ 1,247217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 38.622.033,61 | R$ 1,262411 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 2 |