Patrimônio líquido
R$ 12.017.612,50
classe
R$ 12.017.612,50
R$ 1,28
02/10/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
6
14,15%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ANALÍTICA LONG-SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.768.091/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CONCORDIA GESTAO DE RECURSOS L
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ANALÍTICA LONG-SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.768.091/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 12.017.612,50 | R$ 1,275105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 11.984.891,94 | R$ 1,271633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 11.919.407,54 | R$ 1,264685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 11.965.103,38 | R$ 1,269533 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 11.898.321,12 | R$ 1,273087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 11.865.448,02 | R$ 1,269570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 11.881.178,92 | R$ 1,271253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 11.866.533,61 | R$ 1,269686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 11.878.499,21 | R$ 1,270967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 11.847.719,79 | R$ 1,267673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 11.928.791,90 | R$ 1,276348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 11.902.054,34 | R$ 1,273487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 11.909.526,73 | R$ 1,274286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 11.965.122,59 | R$ 1,280235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 11.910.186,60 | R$ 1,274357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 11.889.727,55 | R$ 1,272168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 11.875.197,84 | R$ 1,270613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 11.866.038,66 | R$ 1,269633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 11.858.154,75 | R$ 1,268790 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 9.863.812,61 | R$ 1,269518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 9.830.726,22 | R$ 1,265260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 9.850.850,20 | R$ 1,267850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |