Patrimônio líquido
R$ 353.217.272,93
classe
R$ 353.217.272,93
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 100.000,00
90
Dias
96
8,30%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.345.429/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.345.429/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 353.217.272,93 | R$ 1,176693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 19/08/2026 | R$ 352.937.415,69 | R$ 1,175761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 18/08/2026 | R$ 352.843.485,76 | R$ 1,175448 | R$ 0,00 | R$ 3.650.000,00 | 96 |
| 17/08/2026 | R$ 357.589.703,80 | R$ 1,179063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 14/08/2026 | R$ 357.236.212,26 | R$ 1,177897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 13/08/2026 | R$ 357.501.601,69 | R$ 1,178772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 12/08/2026 | R$ 356.990.386,15 | R$ 1,177086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 11/08/2026 | R$ 356.472.017,75 | R$ 1,175377 | R$ 0,00 | R$ 5.281.668,70 | 96 |
| 10/08/2026 | R$ 361.273.208,14 | R$ 1,173816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 07/08/2026 | R$ 361.452.958,80 | R$ 1,174400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 06/08/2026 | R$ 360.210.339,58 | R$ 1,170363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 05/08/2026 | R$ 360.576.200,90 | R$ 1,171551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 04/08/2026 | R$ 360.255.970,66 | R$ 1,170511 | R$ 0,00 | R$ 9.824.396,13 | 97 |
| 03/08/2026 | R$ 369.494.410,78 | R$ 1,168658 | R$ 0,00 | R$ 2.100.000,00 | 99 |
| 31/07/2026 | R$ 372.116.309,06 | R$ 1,170299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 30/07/2026 | R$ 371.882.390,67 | R$ 1,169563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 29/07/2026 | R$ 371.969.322,59 | R$ 1,169837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 28/07/2026 | R$ 371.508.903,41 | R$ 1,168389 | R$ 0,00 | R$ 11.900.000,00 | 99 |
| 27/07/2026 | R$ 383.306.633,02 | R$ 1,168077 | R$ 0,00 | R$ 23.770.248,74 | 99 |
| 24/07/2026 | R$ 406.776.758,32 | R$ 1,167216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 23/07/2026 | R$ 406.573.647,65 | R$ 1,166633 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 22/07/2026 | R$ 402.962.781,42 | R$ 1,166312 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 98 |