Patrimônio líquido
R$ 179.596.431,35
classe
R$ 179.596.431,35
R$ 99,91
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1421
-
Fundo/Casca
RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.430.054/0001-89
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
RIZA ALLOCATION
Classe
RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
55.430.054/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
55.430.054/0001-89
Nome do fundo
RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.430.054/0001-89
Código ANBIMA fundo
F0000772127
Tipo do fundo
FIP
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
55.430.054/0001-89
Nome da classe
RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000772127
Categoria ANBIMA
FIP
Tipo ANBIMA
FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
25/07/2024
Data de encerramento
-
Categoria CVM
FIP
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Infraestrutura
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Isento
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 25/07/2024
Taxa global máxima
Início da vigência: 25/07/2024
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
Será apurada semestralmente e paga ao GESTOR até o 10º Dia Útil do mês subsequente
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h43
Administrador
45.246.410/0001-55
Gestor
47.138.945/0001-38
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
45.246.410/0001-55
Custodiante
45.246.410/0001-55
Distribuidor
BANCO GENIAL S.A.
45.246.410/0001-55
Atualizado: 01/10/2024, 00h28