Fundos | ANBIMA Data

classe

ISQ INVESTMENT VEHICLE 001 USTE FIP MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

54.349.354/0001-75

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 69.270.243,18

Valor da cota

R$ 1,20

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ISQ INVESTMENT VEHICLE 001 USTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

54.349.354/0001-75

FIP

LIONS TRUST

ISQ INVESTMENT VEHICLE 001 USTE FIP MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

54.349.354/0001-75

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 10/08/2026, 15h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 69.270.243,18	R$ 1,202699	R$ 1.538.295,16	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 67.756.786,16	R$ 1,208704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2026	R$ 66.154.057,84	R$ 1,212498	R$ 699.603,76	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 97.284.248,04	R$ 1,783065	R$ 797.630,52	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ 64.185.772,82	R$ 1,176423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ 63.796.365,54	R$ 1,169285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2026	R$ 63.825.655,11	R$ 1,169822	R$ 2.510.445,22	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 61.755.621,00	R$ 1,186474	R$ 1.415.315,77	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 60.145.730,12	R$ 1,187844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 60.185.128,31	R$ 1,188622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 60.005.072,81	R$ 1,185066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 60.041.138,97	R$ 1,185778	R$ 8.780.067,52	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 51.280.391,42	R$ 1,225212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 51.297.933,57	R$ 1,225631	R$ 2.109.870,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 49.223.923,53	R$ 1,238511	R$ 3.042.493,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 36.332.011,92	R$ 0,989921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 36.366.940,43	R$ 0,990872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 36.387.358,08	R$ 0,991429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 36.414.949,49	R$ 0,992180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 36.442.950,34	R$ 0,992943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 36.468.319,02	R$ 0,993635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 36.493.771,16	R$ 0,994328	R$ 12.004.367,40	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.