Patrimônio líquido
R$ 22.334.525,20
classe
R$ 22.334.525,20
R$ 127,78
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,76%
Fundo/Casca
ITANDRÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
55.612.488/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
ITANDRÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
55.612.488/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.334.525,20 | R$ 127,778047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.313.810,80 | R$ 127,659538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.273.219,09 | R$ 127,427309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.257.514,42 | R$ 127,337461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.245.990,05 | R$ 127,271529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.254.232,19 | R$ 127,318683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.250.186,55 | R$ 127,295537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.233.805,42 | R$ 127,201819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.237.025,73 | R$ 127,220243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.234.081,55 | R$ 127,203399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.203.907,15 | R$ 127,030768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.210.052,44 | R$ 127,065926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.194.734,97 | R$ 126,978293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.196.369,14 | R$ 126,987643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.170.406,64 | R$ 126,839108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.137.180,70 | R$ 126,649020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.114.784,93 | R$ 126,520891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.117.103,41 | R$ 126,534155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.098.307,90 | R$ 126,426624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.069.979,47 | R$ 126,264555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.032.704,96 | R$ 126,051303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.035.849,53 | R$ 126,069294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |