Patrimônio líquido
R$ 24.768.072,47
classe
R$ 24.768.072,47
R$ 1.144,66
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
THEMISO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.346.193/0001-29
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
THEMISO FII RESP LIMITADA-ÚNICA
55.346.193/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 24.768.072,47 | R$ 1.144,660632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 25.332.131,88 | R$ 1.170,728732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 19.759.734,42 | R$ 1.184,169433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 19.689.714,61 | R$ 1.179,973257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 19.616.777,36 | R$ 1.175,602244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 17.624.242,44 | R$ 1.176,090603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 17.632.046,78 | R$ 1.176,611398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 17.629.676,91 | R$ 1.176,453253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 17.294.112,70 | R$ 1.154,060579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 17.180.980,15 | R$ 1.159,838058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 17.138.404,46 | R$ 1.156,963897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 17.088.023,12 | R$ 1.153,562799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 17.031.202,01 | R$ 1.149,726971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 16.960.921,02 | R$ 1.144,982505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 16.906.101,42 | R$ 1.141,281793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 16.849.549,30 | R$ 1.137,464124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 16.798.566,25 | R$ 1.134,022406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 16.309.932,86 | R$ 1.136,822360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 16.271.149,46 | R$ 1.134,119110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 16.216.778,72 | R$ 1.130,329402 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.833.385,64 | R$ 963,078156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 5.821.771,51 | R$ 961,160691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |