Patrimônio líquido
R$ 39.462.450,94
classe
R$ 39.462.450,94
R$ 3,15
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
2
13,63%
Fundo/Casca
UBS RIO DOURO EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
54.386.077/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS RIO DOURO EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
54.386.077/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 39.462.450,94 | R$ 3,149538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 39.498.618,41 | R$ 3,152425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 39.245.473,20 | R$ 3,132221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 39.248.994,44 | R$ 3,132502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 39.229.297,05 | R$ 3,130930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 39.207.082,51 | R$ 3,129157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 39.154.382,70 | R$ 3,124951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 39.134.581,88 | R$ 3,123371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 39.085.551,68 | R$ 3,119458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 39.044.512,11 | R$ 3,116182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 39.095.119,58 | R$ 3,120221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 39.060.551,01 | R$ 3,117462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 38.998.308,79 | R$ 3,112495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 38.959.526,98 | R$ 3,109400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 38.917.531,38 | R$ 3,106048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 38.845.616,02 | R$ 3,100308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 38.882.898,28 | R$ 3,103284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 38.873.459,67 | R$ 3,102530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 38.823.499,22 | R$ 3,098543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 38.796.970,38 | R$ 3,096426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 38.854.288,29 | R$ 3,101000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 38.808.162,62 | R$ 3,097319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |