Patrimônio líquido
R$ 25.712.830,43
classe
R$ 25.712.830,43
R$ 1,31
20/08/2026
-
16
Dias
3
13,58%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GO UPHOLDING
55.626.779/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GO UPHOLDING
55.626.779/0001-47
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.712.830,43 | R$ 1,313005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 25.705.258,48 | R$ 1,312618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 25.714.345,47 | R$ 1,313082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 25.701.824,15 | R$ 1,312443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 25.683.595,79 | R$ 1,311512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 25.670.170,70 | R$ 1,310827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 25.658.531,84 | R$ 1,310232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 25.633.917,00 | R$ 1,308975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 25.636.997,94 | R$ 1,309133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 25.623.480,93 | R$ 1,308442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 25.608.670,50 | R$ 1,307686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 25.603.134,15 | R$ 1,307403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 25.589.644,60 | R$ 1,306715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 25.567.353,50 | R$ 1,305576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 25.553.840,37 | R$ 1,304886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 25.549.631,49 | R$ 1,304671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 25.520.375,39 | R$ 1,303177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 25.539.492,26 | R$ 1,304154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 25.536.887,09 | R$ 1,304021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 25.518.384,59 | R$ 1,303076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 25.510.754,09 | R$ 1,302686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 25.477.425,22 | R$ 1,300984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |