Patrimônio líquido
R$ 743.767.807,09
classe
R$ 743.767.807,09
R$ 1,30
20/08/2026
-
23
Dias
1
14,69%
Fundo/Casca
SPARTA PREV BB FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.911.526/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA PREV BB FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.911.526/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 743.767.807,09 | R$ 1,304992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 743.390.402,30 | R$ 1,304330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 743.050.973,96 | R$ 1,303735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 742.645.113,98 | R$ 1,303023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 742.272.379,04 | R$ 1,302369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 741.890.147,74 | R$ 1,301698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 741.509.355,66 | R$ 1,301030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 741.078.552,73 | R$ 1,300274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 740.716.489,17 | R$ 1,299639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 740.282.522,56 | R$ 1,298877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 739.904.481,51 | R$ 1,298214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 739.502.832,95 | R$ 1,297509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 739.100.558,97 | R$ 1,296803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 738.703.272,03 | R$ 1,296106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 738.264.511,02 | R$ 1,295337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 738.019.025,54 | R$ 1,294906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 737.595.077,26 | R$ 1,294162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 737.220.352,70 | R$ 1,293505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 736.858.436,59 | R$ 1,292870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 736.469.993,60 | R$ 1,292188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 736.062.243,11 | R$ 1,291473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 735.559.243,38 | R$ 1,290590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |