Patrimônio líquido
R$ 50.644.020,68
classe
R$ 50.644.020,68
R$ 125,03
13/08/2026
-
2
Dias
1
13,91%
Fundo/Casca
MIO VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.163.929/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
MIO VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.163.929/0001-35
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 14/08/2026, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 50.644.020,68 | R$ 125,029487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.617.158,17 | R$ 124,963169 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.583.071,96 | R$ 124,879634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.529.143,78 | R$ 124,746496 | R$ 0,00 | R$ 14,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.498.808,69 | R$ 124,671570 | R$ 456,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.454.312,89 | R$ 124,562843 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.428.038,51 | R$ 124,498026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.400.898,13 | R$ 124,431021 | R$ 0,00 | R$ 550,68 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.386.968,98 | R$ 124,395273 | R$ 10.448,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.349.742,31 | R$ 124,329149 | R$ 198,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.320.674,12 | R$ 124,257860 | R$ 205,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.296.167,39 | R$ 124,197853 | R$ 0,00 | R$ 298,66 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.276.070,69 | R$ 124,147490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.290.371,92 | R$ 124,182804 | R$ 0,00 | R$ 67,36 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.270.966,40 | R$ 124,134720 | R$ 0,00 | R$ 29,65 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.252.875,86 | R$ 124,089975 | R$ 1.798.366,92 | R$ 1.420,04 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.412.089,01 | R$ 123,977706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 48.414.935,94 | R$ 123,984997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 48.398.041,20 | R$ 123,941731 | R$ 28,66 | R$ 234,63 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 48.378.032,48 | R$ 123,889928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 48.350.512,89 | R$ 123,819490 | R$ 14,00 | R$ 1.272,95 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 48.321.178,17 | R$ 123,741146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |