Patrimônio líquido
R$ 33.236.473,74
classe
R$ 33.236.473,74
R$ 127,09
01/10/2026
-
2
Dias
1
14,16%
Fundo/Casca
MIO VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.163.929/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
MIO VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.163.929/0001-35
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 02/10/2026, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 33.236.473,74 | R$ 127,092844 | R$ 8.030,77 | R$ 962,31 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 33.202.471,64 | R$ 126,989831 | R$ 302,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 33.190.143,61 | R$ 126,943835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 33.172.269,26 | R$ 126,875470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 33.144.502,33 | R$ 126,769268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 33.132.013,50 | R$ 126,721502 | R$ 300,00 | R$ 1.625,19 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 33.116.481,41 | R$ 126,657030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 33.101.976,35 | R$ 126,601554 | R$ 0,00 | R$ 331,37 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 33.102.234,30 | R$ 126,601273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 33.085.840,10 | R$ 126,538572 | R$ 0,00 | R$ 386,23 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 33.067.416,13 | R$ 126,466633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 33.050.810,92 | R$ 126,403126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 33.040.749,25 | R$ 126,364645 | R$ 228,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 33.029.453,76 | R$ 126,322318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 33.007.426,27 | R$ 126,238073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 32.968.889,38 | R$ 126,090687 | R$ 0,00 | R$ 6,58 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 32.961.393,04 | R$ 126,061992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 32.930.904,21 | R$ 125,945387 | R$ 31,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 32.931.731,17 | R$ 125,948669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 32.914.941,97 | R$ 125,884459 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 32.890.846,88 | R$ 125,792382 | R$ 0,00 | R$ 18.067.016,07 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 50.941.512,63 | R$ 125,752021 | R$ 10.264,07 | R$ 0,00 | 1 |