Patrimônio líquido
R$ 11.225.708,25
classe
R$ 11.225.708,25
R$ 130,64
20/08/2026
-
9
Dias
1
14,84%
Fundo/Casca
MIO VINCI CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.127.040/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA
Classe
MIO VINCI CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.127.040/0001-90
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.225.708,25 | R$ 130,635304 | R$ 300,00 | R$ 4.243,48 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.224.052,05 | R$ 130,570163 | R$ 653,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.218.080,04 | R$ 130,508294 | R$ 413,37 | R$ 1.324,84 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.213.279,08 | R$ 130,441842 | R$ 1.387,63 | R$ 2.544,64 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.209.635,53 | R$ 130,386004 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.204.641,52 | R$ 130,333148 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.199.325,26 | R$ 130,273053 | R$ 35.369,19 | R$ 9.567,63 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.165.763,30 | R$ 130,182574 | R$ 634,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.158.738,84 | R$ 130,108071 | R$ 286,00 | R$ 622,02 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.153.313,17 | R$ 130,040893 | R$ 527,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.146.986,20 | R$ 129,973270 | R$ 37.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.103.235,30 | R$ 129,894293 | R$ 3.727,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.092.769,68 | R$ 129,815437 | R$ 454,75 | R$ 554,15 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.087.071,36 | R$ 129,747589 | R$ 41.863,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.040.155,85 | R$ 129,688243 | R$ 1.316,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.030.086,63 | R$ 129,585412 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.020.927,94 | R$ 129,513038 | R$ 0,00 | R$ 646,81 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.013.771,15 | R$ 129,421339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.006.794,49 | R$ 129,339357 | R$ 22,58 | R$ 987,29 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.999.887,62 | R$ 129,246867 | R$ 1.000,00 | R$ 3.456,76 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.997.404,35 | R$ 129,188836 | R$ 0,00 | R$ 1.426,66 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.993.859,92 | R$ 129,130447 | R$ 100,00 | R$ 2.315,01 | 1 |