Patrimônio líquido
R$ 11.040.155,85
classe
R$ 11.040.155,85
R$ 129,69
31/07/2026
-
9
Dias
1
14,85%
Fundo/Casca
MIO VINCI CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.127.040/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA
Classe
MIO VINCI CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.127.040/0001-90
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 03/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.040.155,85 | R$ 129,688243 | R$ 1.316,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.030.086,63 | R$ 129,585412 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.020.927,94 | R$ 129,513038 | R$ 0,00 | R$ 646,81 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.013.771,15 | R$ 129,421339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.006.794,49 | R$ 129,339357 | R$ 22,58 | R$ 987,29 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.999.887,62 | R$ 129,246867 | R$ 1.000,00 | R$ 3.456,76 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.997.404,35 | R$ 129,188836 | R$ 0,00 | R$ 1.426,66 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.993.859,92 | R$ 129,130447 | R$ 100,00 | R$ 2.315,01 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.990.581,18 | R$ 129,065932 | R$ 0,00 | R$ 2.512,14 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 10.987.729,83 | R$ 129,002961 | R$ 20.288,65 | R$ 590,89 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 10.963.143,46 | R$ 128,945462 | R$ 278,96 | R$ 1.610,47 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 10.957.394,35 | R$ 128,862192 | R$ 2.133,37 | R$ 2.676,52 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 10.951.036,49 | R$ 128,781038 | R$ 1.248,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 10.943.479,25 | R$ 128,706835 | R$ 200,00 | R$ 190,37 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 10.935.760,56 | R$ 128,616168 | R$ 443,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 10.927.889,56 | R$ 128,528804 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 10.923.551,49 | R$ 128,480133 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 10.916.251,28 | R$ 128,398501 | R$ 36.649,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 10.873.825,05 | R$ 128,330329 | R$ 939,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 10.866.498,52 | R$ 128,254946 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 10.857.866,88 | R$ 128,164863 | R$ 39,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 10.852.536,22 | R$ 128,102405 | R$ 11.050,81 | R$ 0,00 | 1 |