Patrimônio líquido
R$ 11.415.320,29
classe
R$ 11.415.320,29
R$ 131,85
17/09/2026
-
9
Dias
1
14,62%
Fundo/Casca
MIO VINCI CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.127.040/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA
Classe
MIO VINCI CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.127.040/0001-90
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 18/09/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 11.415.320,29 | R$ 131,852625 | R$ 0,00 | R$ 984,90 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 11.411.789,88 | R$ 131,800475 | R$ 88,37 | R$ 1.684,24 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 11.406.131,24 | R$ 131,716701 | R$ 1.997,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 11.398.196,17 | R$ 131,648119 | R$ 1.020,00 | R$ 500,83 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 11.391.499,04 | R$ 131,576761 | R$ 520,00 | R$ 556,03 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 11.386.155,42 | R$ 131,514624 | R$ 900,00 | R$ 2.009,78 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 11.379.214,55 | R$ 131,421645 | R$ 726,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 11.373.058,70 | R$ 131,358938 | R$ 4.496,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 11.363.790,32 | R$ 131,303800 | R$ 2.089,00 | R$ 358,44 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 11.359.810,15 | R$ 131,277803 | R$ 198,73 | R$ 593,32 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 11.353.903,39 | R$ 131,204985 | R$ 929,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 11.347.087,17 | R$ 131,136956 | R$ 36.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 11.305.364,29 | R$ 131,075242 | R$ 1.410,81 | R$ 4.053,58 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 11.303.685,94 | R$ 131,025154 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 11.297.180,54 | R$ 130,957568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 11.292.523,64 | R$ 130,903585 | R$ 30,93 | R$ 99,35 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 11.287.913,45 | R$ 130,849351 | R$ 45.358,39 | R$ 2.227,98 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 11.238.345,20 | R$ 130,774437 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 11.233.902,19 | R$ 130,729367 | R$ 111,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 11.225.708,25 | R$ 130,635304 | R$ 300,00 | R$ 4.243,48 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.224.052,05 | R$ 130,570163 | R$ 653,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.218.080,04 | R$ 130,508294 | R$ 413,37 | R$ 1.324,84 | 1 |