Patrimônio líquido
R$ 325.769.163,36
classe
R$ 325.769.163,36
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 1,00
67
Dias
48
8,07%
Fundo/Casca
ABSOLUTE BOLD FIE II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
55.086.985/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE BOLD FIE II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
55.086.985/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 325.769.163,36 | R$ 1,169227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 19/08/2026 | R$ 325.511.480,73 | R$ 1,168302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 18/08/2026 | R$ 325.469.918,76 | R$ 1,168153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 17/08/2026 | R$ 326.454.042,15 | R$ 1,171685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 14/08/2026 | R$ 326.151.537,31 | R$ 1,170599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 13/08/2026 | R$ 326.334.875,30 | R$ 1,171257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 12/08/2026 | R$ 325.923.490,64 | R$ 1,169781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 11/08/2026 | R$ 325.506.628,68 | R$ 1,168285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 10/08/2026 | R$ 325.026.992,76 | R$ 1,166563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 07/08/2026 | R$ 325.247.098,11 | R$ 1,167353 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 48 |
| 06/08/2026 | R$ 325.008.057,46 | R$ 1,163276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 05/08/2026 | R$ 325.300.375,09 | R$ 1,164323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 04/08/2026 | R$ 325.024.888,66 | R$ 1,163337 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 48 |
| 03/08/2026 | R$ 324.659.871,36 | R$ 1,161494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/07/2026 | R$ 325.115.117,84 | R$ 1,163123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/07/2026 | R$ 324.917.733,78 | R$ 1,162417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/07/2026 | R$ 325.041.098,12 | R$ 1,162858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/07/2026 | R$ 324.603.875,71 | R$ 1,161294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 27/07/2026 | R$ 324.510.972,46 | R$ 1,160961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 24/07/2026 | R$ 324.411.183,09 | R$ 1,160604 | R$ 0,00 | R$ 386.291,66 | 48 |
| 23/07/2026 | R$ 324.594.872,08 | R$ 1,159880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 22/07/2026 | R$ 324.484.437,39 | R$ 1,159486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |