Patrimônio líquido
R$ 324.594.872,08
classe
R$ 324.594.872,08
R$ 1,16
23/07/2026
R$ 1,00
67
Dias
48
6,07%
Fundo/Casca
ABSOLUTE BOLD FIE II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
55.086.985/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE BOLD FIE II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
55.086.985/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 324.594.872,08 | R$ 1,159880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 22/07/2026 | R$ 324.484.437,39 | R$ 1,159486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 21/07/2026 | R$ 324.343.879,74 | R$ 1,158983 | R$ 0,00 | R$ 996.962,76 | 48 |
| 20/07/2026 | R$ 325.385.907,89 | R$ 1,159144 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 17/07/2026 | R$ 325.337.664,97 | R$ 1,159863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 16/07/2026 | R$ 325.609.403,99 | R$ 1,160832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 15/07/2026 | R$ 325.774.811,26 | R$ 1,161422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 14/07/2026 | R$ 325.629.620,51 | R$ 1,160904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 13/07/2026 | R$ 325.082.797,75 | R$ 1,158955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 10/07/2026 | R$ 325.292.486,25 | R$ 1,159702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 09/07/2026 | R$ 325.079.924,00 | R$ 1,158944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 08/07/2026 | R$ 324.584.541,91 | R$ 1,157178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 07/07/2026 | R$ 324.732.113,83 | R$ 1,157704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 06/07/2026 | R$ 324.585.858,79 | R$ 1,157183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 03/07/2026 | R$ 324.874.109,59 | R$ 1,158211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 02/07/2026 | R$ 324.653.908,34 | R$ 1,157426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 01/07/2026 | R$ 324.249.970,06 | R$ 1,155986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 30/06/2026 | R$ 323.754.790,61 | R$ 1,154220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 29/06/2026 | R$ 323.811.141,39 | R$ 1,154421 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 26/06/2026 | R$ 320.267.262,10 | R$ 1,154263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 25/06/2026 | R$ 320.221.797,60 | R$ 1,154099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 24/06/2026 | R$ 320.042.647,45 | R$ 1,153453 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 48 |