Patrimônio líquido
R$ 278.847.638,93
classe
R$ 278.847.638,93
R$ 14,59
21/10/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
24,69%
Fundo/Casca
SANTANDER TAUARI CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.140.045/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER TAUARI CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.140.045/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 278.847.638,93 | R$ 14,590995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 278.706.656,98 | R$ 14,583618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 278.561.417,15 | R$ 14,576018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 278.421.640,38 | R$ 14,568704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 278.295.411,16 | R$ 14,562099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 278.177.862,29 | R$ 14,555948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 278.048.516,61 | R$ 14,549180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 277.911.754,43 | R$ 14,542024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 277.770.300,20 | R$ 14,534622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 277.626.828,53 | R$ 14,527115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 277.487.085,31 | R$ 14,519802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 277.337.613,49 | R$ 14,511981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 277.189.329,33 | R$ 14,504222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 277.051.977,82 | R$ 14,497035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 276.911.754,93 | R$ 14,489698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 276.773.208,40 | R$ 14,482448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 276.635.694,79 | R$ 14,475253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 276.504.732,43 | R$ 14,468400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 276.372.303,72 | R$ 14,461470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 276.234.784,85 | R$ 14,454275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 276.091.780,19 | R$ 14,446792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 275.952.677,41 | R$ 14,439513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |