Patrimônio líquido
R$ 272.934.592,81
classe
R$ 272.934.592,81
R$ 14,28
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
25,10%
Fundo/Casca
SANTANDER TAUARI CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.140.045/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER TAUARI CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.140.045/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 272.934.592,81 | R$ 14,281589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 272.793.368,11 | R$ 14,274199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 272.646.309,83 | R$ 14,266504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 272.498.434,08 | R$ 14,258766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 272.358.699,90 | R$ 14,251454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 272.217.543,75 | R$ 14,244068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 272.084.064,16 | R$ 14,237084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 271.931.172,06 | R$ 14,229083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 271.784.912,32 | R$ 14,221430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 271.642.862,02 | R$ 14,213997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 271.513.565,02 | R$ 14,207232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 271.366.239,93 | R$ 14,199523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 271.213.889,51 | R$ 14,191551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 271.069.157,73 | R$ 14,183978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 270.925.958,93 | R$ 14,176485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 270.776.053,66 | R$ 14,168641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 270.607.557,38 | R$ 14,159824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 270.454.423,92 | R$ 14,151811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 270.316.003,87 | R$ 14,144568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 270.168.931,86 | R$ 14,136872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 270.024.835,95 | R$ 14,129332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 269.882.198,57 | R$ 14,121869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |