Patrimônio líquido
R$ 296.817.073,44
classe
R$ 296.817.073,44
R$ 12,93
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
13,16%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
52.187.755/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
52.187.755/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 296.817.073,44 | R$ 12,930200 | R$ 315.411,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 296.296.214,13 | R$ 12,921241 | R$ 1.637.791,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 294.762.737,48 | R$ 12,925815 | R$ 313.528,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 294.263.507,54 | R$ 12,917663 | R$ 447.853,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 293.563.304,77 | R$ 12,906568 | R$ 0,00 | R$ 24.500,01 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 293.354.416,41 | R$ 12,896308 | R$ 4.226.285,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 289.209.564,56 | R$ 12,899941 | R$ 0,00 | R$ 402.382,07 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 289.361.670,80 | R$ 12,888793 | R$ 4.075.539,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 285.376.789,00 | R$ 12,892888 | R$ 832.478,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 284.248.551,62 | R$ 12,879487 | R$ 1.257.344,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 282.898.542,36 | R$ 12,875270 | R$ 0,00 | R$ 28.938,79 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 282.415.161,74 | R$ 12,851956 | R$ 748.803,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 281.535.320,66 | R$ 12,845977 | R$ 2.618.827,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 279.049.429,03 | R$ 12,852099 | R$ 943.841,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 278.131.438,03 | R$ 12,853294 | R$ 3.285.546,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 274.582.075,51 | R$ 12,840957 | R$ 1.505.122,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 273.207.280,34 | R$ 12,847085 | R$ 2.299.764,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 270.756.514,74 | R$ 12,839924 | R$ 3.880.253,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 266.886.312,23 | R$ 12,840408 | R$ 2.825.499,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 264.035.717,40 | R$ 12,839187 | R$ 1.753.255,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 262.212.122,42 | R$ 12,835744 | R$ 35.252,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 262.099.216,79 | R$ 12,831942 | R$ 615.801,65 | R$ 0,00 | 1 |