Patrimônio líquido
R$ 126.948.149,34
classe
R$ 126.948.149,34
R$ 131,80
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
0
14,47%
Fundo/Casca
PÍER CI RF RESP LIMITADA
55.127.241/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
PIER GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Classe
PÍER CI RF RESP LIMITADA
55.127.241/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 126.948.149,34 | R$ 131,803799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 20/08/2026 | R$ 126.883.491,27 | R$ 131,736667 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 126.321.658,96 | R$ 131,672216 | R$ 500.000,00 | R$ 688.001,92 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 126.445.508,99 | R$ 131,605446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/08/2026 | R$ 126.378.345,23 | R$ 131,535542 | R$ 0,00 | R$ 1.270.452,05 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 127.580.623,03 | R$ 131,465292 | R$ 0,00 | R$ 264.912,37 | 31 |
| 13/08/2026 | R$ 127.779.645,80 | R$ 131,397536 | R$ 0,00 | R$ 618.759,35 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 128.332.487,13 | R$ 131,330079 | R$ 7.000.000,00 | R$ 4.515.120,79 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 125.782.651,05 | R$ 131,262292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/08/2026 | R$ 125.721.095,57 | R$ 131,198055 | R$ 0,00 | R$ 156.058,80 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 125.810.632,72 | R$ 131,128721 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 95.761.128,04 | R$ 131,060968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/08/2026 | R$ 95.712.025,93 | R$ 130,993766 | R$ 0,00 | R$ 20.129,72 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 95.683.097,72 | R$ 130,926638 | R$ 0,00 | R$ 64.776,22 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 95.698.961,97 | R$ 130,859755 | R$ 0,00 | R$ 530.570,15 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 96.180.484,90 | R$ 130,793057 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 106.123.335,53 | R$ 130,722661 | R$ 0,00 | R$ 168.428,39 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 106.235.412,46 | R$ 130,653357 | R$ 10.000.000,00 | R$ 503.362,89 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 96.688.109,07 | R$ 130,584928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/07/2026 | R$ 96.638.034,27 | R$ 130,517298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 24/07/2026 | R$ 96.588.225,15 | R$ 130,450027 | R$ 0,00 | R$ 785.340,32 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 97.322.571,63 | R$ 130,381711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |