Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
26/03/2025
R$ 1.000.000,00
3
Dias corridos
0
-
Fundo/Casca
ZENITE 2 FIF MULT RESP LIMITADA
54.680.086/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ZENITE 2 FIF MULT RESP LIMITADA
54.680.086/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 12/04/2025, 21h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,088298 | R$ 0,00 | R$ 9.943.771,47 | 0 |
| 25/03/2025 | R$ 9.916.049,87 | R$ 1,085264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/03/2025 | R$ 9.840.831,42 | R$ 1,077031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2025 | R$ 9.921.516,37 | R$ 1,085862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/03/2025 | R$ 9.944.377,51 | R$ 1,088364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/03/2025 | R$ 10.008.149,12 | R$ 1,095344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2025 | R$ 9.867.006,42 | R$ 1,079896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2025 | R$ 9.887.021,92 | R$ 1,082087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2025 | R$ 9.766.536,39 | R$ 1,068900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/03/2025 | R$ 9.554.238,57 | R$ 1,045665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/03/2025 | R$ 9.466.609,66 | R$ 1,036075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2025 | R$ 9.429.262,87 | R$ 1,031987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/03/2025 | R$ 9.455.294,36 | R$ 1,034836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/03/2025 | R$ 9.519.980,58 | R$ 1,041916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/03/2025 | R$ 9.355.262,18 | R$ 1,023888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/03/2025 | R$ 9.316.434,95 | R$ 1,019639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 9.365.253,72 | R$ 1,024982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2025 | R$ 9.482.985,89 | R$ 1,037867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/02/2025 | R$ 9.477.908,88 | R$ 1,037311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2025 | R$ 9.591.972,37 | R$ 1,049795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/02/2025 | R$ 9.521.895,78 | R$ 1,042126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/02/2025 | R$ 9.705.228,60 | R$ 1,062190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |