Patrimônio líquido
R$ 97.516.288,08
classe
R$ 97.516.288,08
R$ 1.386,62
20/08/2026
-
95
Dias corridos
624
-
Fundo/Casca
MULTINVEST ALOCAÇÃO FC FIDC RESP LIMITADA
54.422.066/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
MULTINVEST ALOCAÇÃO FC FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
54.422.066/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.516.288,08 | R$ 1.386,618641 | R$ 116.594,38 | R$ 0,00 | 624 |
| 19/08/2026 | R$ 97.339.621,11 | R$ 1.385,763425 | R$ 100.557,24 | R$ 0,00 | 622 |
| 18/08/2026 | R$ 97.179.087,73 | R$ 1.384,908701 | R$ 711.465,68 | R$ 0,00 | 619 |
| 17/08/2026 | R$ 96.407.861,81 | R$ 1.384,050773 | R$ 390.803,45 | R$ 0,00 | 619 |
| 14/08/2026 | R$ 95.957.327,71 | R$ 1.383,189774 | R$ 186.575,78 | R$ 0,00 | 616 |
| 13/08/2026 | R$ 95.717.594,38 | R$ 1.382,436479 | R$ 134.079,49 | R$ 1.000,00 | 614 |
| 12/08/2026 | R$ 95.525.672,02 | R$ 1.381,585435 | R$ 584.113,69 | R$ 0,00 | 612 |
| 11/08/2026 | R$ 94.882.471,87 | R$ 1.380,725612 | R$ 12.983,03 | R$ 0,00 | 610 |
| 10/08/2026 | R$ 94.807.531,97 | R$ 1.379,823894 | R$ 4.630,58 | R$ 859.226,23 | 609 |
| 07/08/2026 | R$ 95.606.039,90 | R$ 1.378,978013 | R$ 208.652,26 | R$ 0,00 | 610 |
| 06/08/2026 | R$ 95.347.913,72 | R$ 1.378,262864 | R$ 213.887,23 | R$ 0,00 | 610 |
| 05/08/2026 | R$ 95.077.342,04 | R$ 1.377,441643 | R$ 123.694,10 | R$ 0,00 | 606 |
| 04/08/2026 | R$ 94.894.177,32 | R$ 1.376,578935 | R$ 194.143,50 | R$ 0,00 | 606 |
| 03/08/2026 | R$ 94.641.498,62 | R$ 1.375,728057 | R$ 101.682,66 | R$ 38.408,40 | 606 |
| 31/07/2026 | R$ 94.521.752,19 | R$ 1.374,906617 | R$ 87.728,82 | R$ 0,00 | 605 |
| 30/07/2026 | R$ 94.373.006,48 | R$ 1.374,018247 | R$ 148.037,45 | R$ 0,00 | 603 |
| 29/07/2026 | R$ 94.166.708,30 | R$ 1.373,168672 | R$ 128.842,53 | R$ 0,00 | 601 |
| 28/07/2026 | R$ 93.979.155,51 | R$ 1.372,311369 | R$ 64.463,16 | R$ 0,00 | 600 |
| 27/07/2026 | R$ 93.856.386,41 | R$ 1.371,459383 | R$ 826.955,00 | R$ 0,00 | 597 |
| 24/07/2026 | R$ 92.971.372,91 | R$ 1.370,603473 | R$ 31.261,28 | R$ 0,00 | 597 |
| 23/07/2026 | R$ 92.882.099,96 | R$ 1.369,747965 | R$ 105.977,29 | R$ 0,00 | 595 |
| 22/07/2026 | R$ 92.718.174,34 | R$ 1.368,896099 | R$ 45.626,62 | R$ 71.981,63 | 595 |