Patrimônio líquido
R$ 101.338.743,67
classe
R$ 101.338.743,67
R$ 1.395,88
04/09/2026
-
95
Dias corridos
631
-
Fundo/Casca
MULTINVEST ALOCAÇÃO FC FIDC RESP LIMITADA
54.422.066/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
MULTINVEST ALOCAÇÃO FC FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
54.422.066/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/09/2026, 00h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 101.338.743,67 | R$ 1.395,879560 | R$ 19.924,29 | R$ 0,00 | 631 |
| 03/09/2026 | R$ 101.266.903,30 | R$ 1.395,164306 | R$ 3.984,86 | R$ 0,00 | 630 |
| 02/09/2026 | R$ 101.200.988,46 | R$ 1.394,311057 | R$ 32.798,88 | R$ 0,00 | 630 |
| 01/09/2026 | R$ 101.106.380,69 | R$ 1.393,459199 | R$ 214.522,75 | R$ 0,00 | 630 |
| 31/08/2026 | R$ 100.830.000,17 | R$ 1.392,604856 | R$ 7.670,85 | R$ 0,00 | 630 |
| 28/08/2026 | R$ 100.760.475,88 | R$ 1.391,750508 | R$ 1.930.623,15 | R$ 0,00 | 630 |
| 27/08/2026 | R$ 98.769.101,10 | R$ 1.390,894989 | R$ 731.005,61 | R$ 0,00 | 625 |
| 26/08/2026 | R$ 97.978.063,05 | R$ 1.390,043291 | R$ 18.273,65 | R$ 0,00 | 624 |
| 25/08/2026 | R$ 97.899.440,94 | R$ 1.389,186950 | R$ 130.729,72 | R$ 0,00 | 624 |
| 24/08/2026 | R$ 97.708.392,24 | R$ 1.388,329883 | R$ 21.916,72 | R$ 0,00 | 624 |
| 21/08/2026 | R$ 97.626.284,76 | R$ 1.387,474446 | R$ 49.810,72 | R$ 0,00 | 624 |
| 20/08/2026 | R$ 97.516.288,08 | R$ 1.386,618641 | R$ 116.594,38 | R$ 0,00 | 624 |
| 19/08/2026 | R$ 97.339.621,11 | R$ 1.385,763425 | R$ 100.557,24 | R$ 0,00 | 622 |
| 18/08/2026 | R$ 97.179.087,73 | R$ 1.384,908701 | R$ 711.465,68 | R$ 0,00 | 619 |
| 17/08/2026 | R$ 96.407.861,81 | R$ 1.384,050773 | R$ 390.803,45 | R$ 0,00 | 619 |
| 14/08/2026 | R$ 95.957.327,71 | R$ 1.383,189774 | R$ 186.575,78 | R$ 0,00 | 616 |
| 13/08/2026 | R$ 95.717.594,38 | R$ 1.382,436479 | R$ 134.079,49 | R$ 1.000,00 | 614 |
| 12/08/2026 | R$ 95.525.672,02 | R$ 1.381,585435 | R$ 584.113,69 | R$ 0,00 | 612 |
| 11/08/2026 | R$ 94.882.471,87 | R$ 1.380,725612 | R$ 12.983,03 | R$ 0,00 | 610 |
| 10/08/2026 | R$ 94.807.531,97 | R$ 1.379,823894 | R$ 4.630,58 | R$ 859.226,23 | 609 |
| 07/08/2026 | R$ 95.606.039,90 | R$ 1.378,978013 | R$ 208.652,26 | R$ 0,00 | 610 |
| 06/08/2026 | R$ 95.347.913,72 | R$ 1.378,262864 | R$ 213.887,23 | R$ 0,00 | 610 |