Patrimônio líquido
R$ 92.782.074,84
classe
R$ 92.782.074,84
R$ 1.369,75
23/07/2026
-
95
Dias corridos
595
-
Fundo/Casca
MULTINVEST ALOCAÇÃO FC FIDC RESP LIMITADA
54.422.066/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
MULTINVEST ALOCAÇÃO FC FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
54.422.066/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/07/2026, 00h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 92.782.074,84 | R$ 1.369,751280 | R$ 5.977,29 | R$ 0,00 | 595 |
| 22/07/2026 | R$ 92.718.174,34 | R$ 1.368,896099 | R$ 45.626,62 | R$ 71.981,63 | 595 |
| 21/07/2026 | R$ 92.686.632,32 | R$ 1.368,041548 | R$ 30.029,87 | R$ 0,00 | 596 |
| 20/07/2026 | R$ 92.598.933,58 | R$ 1.367,190088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 595 |
| 17/07/2026 | R$ 92.541.079,22 | R$ 1.366,335889 | R$ 14.943,22 | R$ 200.000,00 | 595 |
| 16/07/2026 | R$ 92.668.367,25 | R$ 1.365,484658 | R$ 143.605,80 | R$ 0,00 | 595 |
| 15/07/2026 | R$ 92.467.499,70 | R$ 1.364,639587 | R$ 13.201,41 | R$ 0,00 | 595 |
| 14/07/2026 | R$ 92.396.095,33 | R$ 1.363,780502 | R$ 14.943,22 | R$ 0,00 | 593 |
| 13/07/2026 | R$ 92.323.683,68 | R$ 1.362,932122 | R$ 160.091,65 | R$ 316.590,46 | 593 |
| 10/07/2026 | R$ 92.426.369,72 | R$ 1.362,139055 | R$ 649.636,77 | R$ 46.827,62 | 591 |
| 09/07/2026 | R$ 91.766.965,71 | R$ 1.361,299510 | R$ 3.314.200,35 | R$ 0,00 | 591 |
| 08/07/2026 | R$ 88.397.513,93 | R$ 1.360,449185 | R$ 219.463,21 | R$ 0,00 | 590 |
| 07/07/2026 | R$ 88.122.870,69 | R$ 1.359,597845 | R$ 44.173,67 | R$ 0,00 | 588 |
| 06/07/2026 | R$ 88.020.675,50 | R$ 1.358,702214 | R$ 72.251,87 | R$ 0,00 | 587 |
| 03/07/2026 | R$ 87.893.248,42 | R$ 1.357,849822 | R$ 46.976,33 | R$ 0,00 | 586 |
| 02/07/2026 | R$ 87.791.111,75 | R$ 1.356,997202 | R$ 215.560,92 | R$ 0,00 | 586 |
| 01/07/2026 | R$ 87.520.442,73 | R$ 1.356,143295 | R$ 70.731,22 | R$ 0,00 | 585 |
| 30/06/2026 | R$ 87.394.677,86 | R$ 1.355,289851 | R$ 99.621,44 | R$ 0,00 | 584 |
| 29/06/2026 | R$ 87.240.489,78 | R$ 1.354,442684 | R$ 145.563,93 | R$ 0,00 | 583 |
| 26/06/2026 | R$ 87.039.943,85 | R$ 1.353,587639 | R$ 58.636,26 | R$ 19.653,41 | 582 |
| 25/06/2026 | R$ 86.945.991,78 | R$ 1.352,732410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 582 |
| 24/06/2026 | R$ 86.891.018,96 | R$ 1.351,877126 | R$ 23.809,52 | R$ 0,00 | 582 |