Patrimônio líquido
R$ 102.598.035,95
classe
R$ 102.598.035,95
R$ 1.403,60
18/09/2026
-
95
Dias corridos
637
-
Fundo/Casca
MULTINVEST ALOCAÇÃO FC FIDC RESP LIMITADA
54.422.066/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
MULTINVEST ALOCAÇÃO FC FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
54.422.066/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/09/2026, 00h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 102.598.035,95 | R$ 1.403,595863 | R$ 11.238,40 | R$ 0,00 | 637 |
| 17/09/2026 | R$ 102.528.113,31 | R$ 1.402,792944 | R$ 19.420,46 | R$ 0,00 | 637 |
| 16/09/2026 | R$ 102.445.893,66 | R$ 1.401,933558 | R$ 61.346,24 | R$ 0,00 | 637 |
| 15/09/2026 | R$ 102.321.885,04 | R$ 1.401,075533 | R$ 176.098,06 | R$ 0,00 | 636 |
| 14/09/2026 | R$ 102.083.182,09 | R$ 1.400,216816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 636 |
| 11/09/2026 | R$ 102.020.496,39 | R$ 1.399,356992 | R$ 99.183,90 | R$ 0,00 | 636 |
| 10/09/2026 | R$ 101.858.975,28 | R$ 1.398,501118 | R$ 50.707,32 | R$ 0,00 | 634 |
| 09/09/2026 | R$ 101.745.760,19 | R$ 1.397,642474 | R$ 129.507,87 | R$ 0,00 | 633 |
| 08/09/2026 | R$ 101.553.794,84 | R$ 1.396,783425 | R$ 149.432,16 | R$ 0,00 | 632 |
| 04/09/2026 | R$ 101.340.057,13 | R$ 1.395,897654 | R$ 19.924,29 | R$ 0,00 | 631 |
| 03/09/2026 | R$ 101.266.903,30 | R$ 1.395,164306 | R$ 3.984,86 | R$ 0,00 | 630 |
| 02/09/2026 | R$ 101.200.988,46 | R$ 1.394,311057 | R$ 32.798,88 | R$ 0,00 | 630 |
| 01/09/2026 | R$ 101.106.380,69 | R$ 1.393,459199 | R$ 214.522,75 | R$ 0,00 | 630 |
| 31/08/2026 | R$ 100.830.000,17 | R$ 1.392,604856 | R$ 7.670,85 | R$ 0,00 | 630 |
| 28/08/2026 | R$ 100.760.475,88 | R$ 1.391,750508 | R$ 1.930.623,15 | R$ 0,00 | 630 |
| 27/08/2026 | R$ 98.769.101,10 | R$ 1.390,894989 | R$ 731.005,61 | R$ 0,00 | 625 |
| 26/08/2026 | R$ 97.978.063,05 | R$ 1.390,043291 | R$ 18.273,65 | R$ 0,00 | 624 |
| 25/08/2026 | R$ 97.899.440,94 | R$ 1.389,186950 | R$ 130.729,72 | R$ 0,00 | 624 |
| 24/08/2026 | R$ 97.708.392,24 | R$ 1.388,329883 | R$ 21.916,72 | R$ 0,00 | 624 |
| 21/08/2026 | R$ 97.626.284,76 | R$ 1.387,474446 | R$ 49.810,72 | R$ 0,00 | 624 |
| 20/08/2026 | R$ 97.516.288,08 | R$ 1.386,618641 | R$ 116.594,38 | R$ 0,00 | 624 |
| 19/08/2026 | R$ 97.339.621,11 | R$ 1.385,763425 | R$ 100.557,24 | R$ 0,00 | 622 |