Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
25/10/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ST 1010 FIDC RESP LIMITADA
55.594.976/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST 1010 FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
55.594.976/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/07/2025, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 12.501.717,06 | 0 |
| 24/10/2024 | R$ 12.494.504,41 | R$ 1.067,906360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 12.485.114,58 | R$ 1.067,103810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 12.475.731,73 | R$ 1.066,301857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 12.466.359,05 | R$ 1.065,500774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 12.457.252,85 | R$ 1.064,722466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 12.447.904,93 | R$ 1.063,923498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 12.438.564,99 | R$ 1.063,125213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 12.429.401,45 | R$ 1.062,342004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 12.420.062,52 | R$ 1.061,543805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 12.410.998,79 | R$ 1.060,769127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 12.401.681,74 | R$ 1.059,972798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 12.392.367,29 | R$ 1.059,176691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 12.383.046,59 | R$ 1.058,380050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 12.368.806,76 | R$ 1.057,162971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 12.359.760,55 | R$ 1.056,389791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 12.350.463,57 | R$ 1.055,595177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 12.326.774,00 | R$ 1.053,570427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 12.331.908,20 | R$ 1.054,009248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 12.322.643,74 | R$ 1.053,217414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 12.313.665,84 | R$ 1.052,450072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 12.304.429,73 | R$ 1.051,660661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |