Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,70
24/12/2024
R$ 0,00
6
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ICELAND II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
55.825.925/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ICELAND II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
55.825.925/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2025, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,704337 | R$ 0,00 | R$ 2.782.201,44 | 0 |
| 23/12/2024 | R$ 2.784.808,88 | R$ 1,705934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 2.783.999,51 | R$ 1,705438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 2.783.057,77 | R$ 1,704861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 2.782.063,28 | R$ 1,704252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 2.781.044,72 | R$ 1,703628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 2.779.977,70 | R$ 1,702975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 2.778.851,91 | R$ 1,702285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 2.777.725,73 | R$ 1,701595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 2.776.675,09 | R$ 1,700951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 2.775.615,91 | R$ 1,700303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 2.775.146,57 | R$ 1,700015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 2.774.861,90 | R$ 1,699841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 2.774.570,98 | R$ 1,699662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 2.774.444,32 | R$ 1,699585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 2.774.137,12 | R$ 1,699397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 2.773.817,02 | R$ 1,699201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.773.545,01 | R$ 1,699034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 2.776.167,18 | R$ 1,678971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 2.775.927,84 | R$ 1,678826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 2.775.677,11 | R$ 1,678675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 2.775.441,53 | R$ 1,678532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |