Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 115,02
13/04/2026
-
32
Dias
0
8,00%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MARINA BAY
54.977.043/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MARINA BAY
54.977.043/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 23/04/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 115,015926 | R$ 0,00 | R$ 8.956.478,83 | 0 |
| 10/04/2026 | R$ 8.946.016,33 | R$ 114,881570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 9.002.151,11 | R$ 115,602433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 8.988.800,78 | R$ 115,430993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 8.969.204,60 | R$ 115,179346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 8.982.477,75 | R$ 115,349795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 8.923.895,21 | R$ 114,597499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 8.950.913,62 | R$ 114,944460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 8.914.858,46 | R$ 114,481452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 9.055.276,05 | R$ 116,284645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 9.032.301,96 | R$ 115,989620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 9.070.911,03 | R$ 116,485424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 9.066.270,66 | R$ 116,425834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 9.054.411,30 | R$ 116,273540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 9.063.517,12 | R$ 116,390474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 9.040.496,34 | R$ 116,094849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 9.072.510,47 | R$ 116,505963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 9.073.751,73 | R$ 116,521903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 9.057.805,46 | R$ 116,317127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 9.088.802,82 | R$ 116,715184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 9.010.863,72 | R$ 115,714318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 9.089.291,52 | R$ 116,721460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |