Patrimônio líquido
R$ 26.685.687,73
classe
R$ 26.685.687,73
R$ 1,17
02/10/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
6,37%
Fundo/Casca
INFRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.704.392/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
INFRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.704.392/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 26.685.687,73 | R$ 1,172392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 26.533.696,46 | R$ 1,165715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 26.589.943,25 | R$ 1,168186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 26.726.125,47 | R$ 1,174169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 26.579.547,72 | R$ 1,167729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 26.601.669,22 | R$ 1,168701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 26.613.476,21 | R$ 1,169220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 26.681.845,13 | R$ 1,172223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 26.704.058,61 | R$ 1,173199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 26.735.656,45 | R$ 1,174588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 26.692.505,16 | R$ 1,172692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 26.741.714,01 | R$ 1,174854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 26.692.044,22 | R$ 1,172672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 26.646.701,56 | R$ 1,170680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 26.757.563,96 | R$ 1,175550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 26.866.943,12 | R$ 1,180355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 26.839.258,62 | R$ 1,179139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 26.730.377,98 | R$ 1,174356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 26.816.402,97 | R$ 1,178135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 26.688.423,72 | R$ 1,172512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 26.665.046,05 | R$ 1,171485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 26.536.606,26 | R$ 1,165843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |