Patrimônio líquido
R$ 26.392.026,63
classe
R$ 26.392.026,63
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
8,42%
Fundo/Casca
INFRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.704.392/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
INFRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.704.392/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.392.026,63 | R$ 1,159491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.351.872,19 | R$ 1,157727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.262.780,31 | R$ 1,153813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.257.255,22 | R$ 1,153570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.134.563,57 | R$ 1,148180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.162.493,71 | R$ 1,149407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.181.164,41 | R$ 1,150227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.143.771,94 | R$ 1,148584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.110.149,86 | R$ 1,147107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.145.409,84 | R$ 1,148656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.024.917,97 | R$ 1,143362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.078.287,69 | R$ 1,145707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.046.351,20 | R$ 1,144304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.043.268,18 | R$ 1,144169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.956.938,42 | R$ 1,140376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.867.408,52 | R$ 1,136443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.757.968,88 | R$ 1,131634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.868.710,77 | R$ 1,136500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.924.064,48 | R$ 1,138932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.913.676,28 | R$ 1,138475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.818.247,62 | R$ 1,134283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.813.971,80 | R$ 1,134095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |