Patrimônio líquido
R$ 26.866.943,12
classe
R$ 26.866.943,12
R$ 1,18
11/09/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
8,54%
Fundo/Casca
INFRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.704.392/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
INFRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.704.392/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/09/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 26.866.943,12 | R$ 1,180355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 26.839.258,62 | R$ 1,179139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 26.730.377,98 | R$ 1,174356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 26.816.402,97 | R$ 1,178135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 26.688.423,72 | R$ 1,172512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 26.665.046,05 | R$ 1,171485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 26.536.606,26 | R$ 1,165843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 26.430.686,00 | R$ 1,161189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 26.372.278,54 | R$ 1,158623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 26.423.554,29 | R$ 1,160876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 26.513.472,32 | R$ 1,164826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 26.452.387,02 | R$ 1,162143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 26.481.428,53 | R$ 1,163418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 26.415.536,86 | R$ 1,160524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 26.419.757,14 | R$ 1,160709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 26.392.026,63 | R$ 1,159491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.351.872,19 | R$ 1,157727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.262.780,31 | R$ 1,153813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.257.255,22 | R$ 1,153570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.134.563,57 | R$ 1,148180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.162.493,71 | R$ 1,149407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.181.164,41 | R$ 1,150227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |