Patrimônio líquido
R$ 25.913.676,28
classe
R$ 25.913.676,28
R$ 1,14
24/07/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
7,16%
Fundo/Casca
INFRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.704.392/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
INFRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.704.392/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 09h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 25.913.676,28 | R$ 1,138475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.818.247,62 | R$ 1,134283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.813.971,80 | R$ 1,134095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 25.904.712,35 | R$ 1,138081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 25.970.128,95 | R$ 1,140955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 25.965.979,56 | R$ 1,140773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 26.029.377,64 | R$ 1,143558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 26.032.256,35 | R$ 1,143685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 26.018.882,90 | R$ 1,143097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 25.936.805,81 | R$ 1,139491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 26.011.488,35 | R$ 1,142772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 25.967.368,57 | R$ 1,140834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 25.913.127,14 | R$ 1,138451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 25.914.919,07 | R$ 1,138530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 25.836.582,77 | R$ 1,135088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 25.787.671,64 | R$ 1,132939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 25.639.162,51 | R$ 1,126415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 25.694.357,51 | R$ 1,128840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 25.787.633,10 | R$ 1,132938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 25.765.312,15 | R$ 1,131957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 25.752.182,34 | R$ 1,131380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 25.802.040,41 | R$ 1,133571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |