Patrimônio líquido
R$ 54.455.554,90
classe
R$ 54.455.554,90
R$ 1,46
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,66%
Fundo/Casca
IMARI III FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.808.602/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IMARI III FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.808.602/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 54.455.554,90 | R$ 1,455254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.348.861,31 | R$ 1,452403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.446.039,07 | R$ 1,455000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.315.870,07 | R$ 1,451521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.325.291,58 | R$ 1,451773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.326.644,53 | R$ 1,451809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.230.263,48 | R$ 1,449233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.226.622,34 | R$ 1,449136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.293.548,08 | R$ 1,450924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.121.777,38 | R$ 1,446334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.201.574,21 | R$ 1,448467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.121.791,63 | R$ 1,446334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.104.866,25 | R$ 1,445882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.936.235,67 | R$ 1,441376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.812.858,08 | R$ 1,438079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.596.279,25 | R$ 1,432291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.743.883,20 | R$ 1,436235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.813.101,91 | R$ 1,438085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.846.161,46 | R$ 1,438969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.778.589,02 | R$ 1,437163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.763.674,63 | R$ 1,436764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 53.842.980,90 | R$ 1,438884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |