Patrimônio líquido
R$ 96.438.703,47
classe
R$ 96.438.703,47
R$ 131,51
20/08/2026
R$ 0,00
32
Dias úteis
5
16,80%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO
55.108.624/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK LONG BIASED MASTER CI MULT RESP LIMITADA
55.108.624/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 96.438.703,47 | R$ 131,508750 | R$ 30.361,34 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 96.425.395,01 | R$ 131,532012 | R$ 5.031,70 | R$ 206.071,38 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 95.968.391,61 | R$ 130,636256 | R$ 89.290,58 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 96.696.353,92 | R$ 131,699804 | R$ 17.868,22 | R$ 322.458,88 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 96.882.657,89 | R$ 131,539204 | R$ 727,00 | R$ 74.018,32 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 96.521.099,05 | R$ 130,949247 | R$ 22.203,75 | R$ 1.156.750,11 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 97.213.392,24 | R$ 130,356217 | R$ 28.070,52 | R$ 183.216,48 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 97.884.629,23 | R$ 131,047156 | R$ 69.643,82 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 98.828.192,14 | R$ 132,373358 | R$ 7.756,06 | R$ 440.649,08 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 99.466.115,87 | R$ 132,646784 | R$ 35.338,86 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 99.946.594,81 | R$ 133,334917 | R$ 110.032,48 | R$ 1.255.271,07 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 101.963.419,89 | R$ 134,484495 | R$ 15.495,95 | R$ 249.967,63 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 102.050.147,43 | R$ 134,290075 | R$ 2.737,38 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 101.350.357,29 | R$ 133,372783 | R$ 34.062,37 | R$ 474.256,32 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 101.267.653,05 | R$ 132,687647 | R$ 0,00 | R$ 280.510,83 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 101.185.605,57 | R$ 132,213911 | R$ 20.301,76 | R$ 51.304,57 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 99.717.853,24 | R$ 130,256166 | R$ 53.260,75 | R$ 601.218,16 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 101.374.948,63 | R$ 131,697057 | R$ 7.478,11 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 101.030.380,74 | R$ 131,259108 | R$ 7.875,46 | R$ 445.988,41 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 100.696.642,54 | R$ 130,260646 | R$ 20.947,10 | R$ 6.463,67 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 101.971.982,57 | R$ 131,929395 | R$ 33.560,05 | R$ 25.874,83 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 102.321.173,95 | R$ 132,391150 | R$ 1.894,84 | R$ 68.423,00 | 5 |