Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MURCIELAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.825.056/0001-77
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
QORE DTVM
Gestor
NORTH SEA CAPITAL
Classe
MURCIELAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.825.056/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 136,45 | R$ 3,365196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 136,45 | R$ 3,365196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 44.294.688,19 | R$ 1.092.416,950597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 44.314.688,19 | R$ 1.092.910,200238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 44.334.688,19 | R$ 1.093.403,449878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 44.355.106,19 | R$ 1.093.907,008436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 44.375.469,19 | R$ 1.094.409,211000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 44.375.469,19 | R$ 1.094.409,210557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 44.307.499,19 | R$ 1.092.732,901655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 44.341.564,23 | R$ 1.093.573,030091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 197,61 | R$ 4,873553 | R$ 40.547,42 | R$ 40.547,42 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 197,61 | R$ 4,873553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ -76.952,44 | R$ -1.897,838167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ -64.818,94 | R$ -1.598,595942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ -54.567,94 | R$ -1.345,780839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ -44.330,69 | R$ -1.093,304845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ -33.091,68 | R$ -816,122963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ -12.837,38 | R$ -316,601653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ -2.846,59 | R$ -70,203975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |