Patrimônio líquido
R$ 241.450.639,07
classe
R$ 241.450.639,07
R$ 1,40
20/08/2026
R$ 1,00
11
Dias
1
7,29%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV VQL FIF MULT RESP LIMITADA
55.653.173/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREV VQL FIF MULT RESP LIMITADA
55.653.173/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 241.450.639,07 | R$ 1,401975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 242.337.619,99 | R$ 1,407125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 240.972.621,85 | R$ 1,399200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 241.863.097,95 | R$ 1,404370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 241.408.122,01 | R$ 1,401728 | R$ 0,00 | R$ 375.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 243.378.321,15 | R$ 1,410976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 243.055.321,89 | R$ 1,409104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 242.919.268,30 | R$ 1,408315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 243.632.053,79 | R$ 1,412447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 244.999.514,00 | R$ 1,420375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 244.248.038,61 | R$ 1,416019 | R$ 0,00 | R$ 2.189,15 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 245.481.293,61 | R$ 1,423156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 244.760.631,92 | R$ 1,418978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 243.824.143,58 | R$ 1,413548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 241.460.483,60 | R$ 1,399845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 240.297.324,53 | R$ 1,393102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 237.773.854,77 | R$ 1,378472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 239.185.685,70 | R$ 1,386657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 238.098.974,58 | R$ 1,380357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 236.752.026,70 | R$ 1,372548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 235.238.688,06 | R$ 1,363775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 237.691.327,21 | R$ 1,377994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |