Patrimônio líquido
R$ 240.257.156,69
classe
R$ 240.257.156,69
R$ 1,39
20/07/2026
R$ 1,00
11
Dias
1
9,20%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV VQL FIF MULT RESP LIMITADA
55.653.173/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREV VQL FIF MULT RESP LIMITADA
55.653.173/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/07/2026, 13h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 240.257.156,69 | R$ 1,386789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 240.754.377,64 | R$ 1,389659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 243.271.203,15 | R$ 1,404187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 245.088.119,00 | R$ 1,414674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 245.010.871,63 | R$ 1,414228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 244.358.578,91 | R$ 1,410463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 247.520.473,74 | R$ 1,428714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 244.665.279,02 | R$ 1,412233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 242.595.021,03 | R$ 1,400284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 245.602.225,26 | R$ 1,417642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 246.852.828,21 | R$ 1,424860 | R$ 0,00 | R$ 2.021,61 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 245.891.945,84 | R$ 1,419302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 244.962.617,30 | R$ 1,413938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 244.998.920,36 | R$ 1,414148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 245.741.153,80 | R$ 1,418432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 244.681.592,20 | R$ 1,412316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 244.311.228,37 | R$ 1,410178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 243.608.031,53 | R$ 1,406119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 242.574.855,34 | R$ 1,400156 | R$ 0,00 | R$ 14.000.000,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 254.830.998,62 | R$ 1,390639 | R$ 256.958,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 254.383.634,12 | R$ 1,389599 | R$ 617.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 252.824.963,38 | R$ 1,384445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |