Patrimônio líquido
R$ 250.393.645,32
classe
R$ 250.393.645,32
R$ 1,47
22/10/2026
R$ 1,00
11
Dias
1
8,61%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV VQL FIF MULT RESP LIMITADA
55.653.173/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREV VQL FIF MULT RESP LIMITADA
55.653.173/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 12h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 250.393.645,32 | R$ 1,473053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 250.604.637,56 | R$ 1,474295 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 250.185.424,25 | R$ 1,470362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 249.150.646,22 | R$ 1,464280 | R$ 0,00 | R$ 952.096,79 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 250.038.760,11 | R$ 1,463906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 250.597.371,36 | R$ 1,467176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 250.572.279,27 | R$ 1,467029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 251.155.343,52 | R$ 1,470443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 252.609.944,00 | R$ 1,478959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 250.551.047,58 | R$ 1,466905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 250.082.963,15 | R$ 1,464164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 251.066.642,60 | R$ 1,469924 | R$ 0,00 | R$ 3.059,22 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 249.520.800,41 | R$ 1,460855 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 243.143.192,15 | R$ 1,422092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 243.065.440,31 | R$ 1,421637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 243.218.441,92 | R$ 1,422532 | R$ 0,00 | R$ 997.739,19 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 243.177.517,93 | R$ 1,416482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 242.635.869,55 | R$ 1,413327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 244.287.591,00 | R$ 1,422948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 244.299.076,93 | R$ 1,423015 | R$ 1.550.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 242.817.168,15 | R$ 1,423414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 245.591.752,79 | R$ 1,439679 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |