Patrimônio líquido
R$ 244.248.038,61
classe
R$ 244.248.038,61
R$ 1,42
06/08/2026
R$ 1,00
11
Dias
1
8,78%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV VQL FIF MULT RESP LIMITADA
55.653.173/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREV VQL FIF MULT RESP LIMITADA
55.653.173/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 08h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 244.248.038,61 | R$ 1,416019 | R$ 0,00 | R$ 2.189,15 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 245.481.293,61 | R$ 1,423156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 244.760.631,92 | R$ 1,418978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 243.824.143,58 | R$ 1,413548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 241.460.483,60 | R$ 1,399845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 240.297.324,53 | R$ 1,393102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 237.773.854,77 | R$ 1,378472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 239.185.685,70 | R$ 1,386657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 238.098.974,58 | R$ 1,380357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 236.752.026,70 | R$ 1,372548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 235.238.688,06 | R$ 1,363775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 237.691.327,21 | R$ 1,377994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 238.859.205,67 | R$ 1,384765 | R$ 40.000.000,00 | R$ 41.047.192,82 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 240.257.156,69 | R$ 1,386789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 240.754.377,63 | R$ 1,389659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 243.271.203,15 | R$ 1,404187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 245.088.119,00 | R$ 1,414674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 245.010.871,63 | R$ 1,414228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 244.358.578,91 | R$ 1,410463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 247.520.473,74 | R$ 1,428714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 244.665.279,02 | R$ 1,412233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 242.595.021,03 | R$ 1,400284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |