Patrimônio líquido
R$ 77.457.274,79
classe
R$ 77.457.274,79
R$ 3,60
20/08/2026
R$ 50.000,00
91
Dias
20
3,11%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SHARP LONG SHORT 2X UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.754.164/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SHARP CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SHARP LONG SHORT 2X UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.754.164/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 77.457.274,79 | R$ 3,596831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 77.895.548,36 | R$ 3,617183 | R$ 0,00 | R$ 456.459,11 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 78.654.094,08 | R$ 3,631129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 78.751.146,42 | R$ 3,635609 | R$ 0,00 | R$ 9.435.307,57 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 88.117.258,95 | R$ 3,632757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 87.266.820,59 | R$ 3,597696 | R$ 0,00 | R$ 615.062,38 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 87.708.204,11 | R$ 3,590586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 87.637.096,49 | R$ 3,587675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 87.532.061,03 | R$ 3,583375 | R$ 0,00 | R$ 2.260.964,34 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 89.813.848,48 | R$ 3,584206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 89.723.075,36 | R$ 3,580584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 90.226.686,31 | R$ 3,600681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 90.059.277,86 | R$ 3,594001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 89.145.633,01 | R$ 3,557540 | R$ 0,00 | R$ 321.814,70 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 89.213.030,09 | R$ 3,547423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 89.354.703,70 | R$ 3,553057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 89.738.998,75 | R$ 3,568338 | R$ 0,00 | R$ 649.303,85 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 90.540.086,55 | R$ 3,574330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 90.433.424,51 | R$ 3,570119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 90.563.078,96 | R$ 3,575237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 90.209.949,40 | R$ 3,561297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 90.296.449,40 | R$ 3,564711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |