Patrimônio líquido
R$ 119.189.447,45
classe
R$ 119.189.447,45
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
4
15,61%
Fundo/Casca
LAMARTINE CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
55.677.112/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
LAMARTINE CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
55.677.112/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 119.189.447,45 | R$ 1,303561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 118.906.136,21 | R$ 1,300462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 118.515.209,46 | R$ 1,296187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 119.076.467,04 | R$ 1,302325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 118.667.664,25 | R$ 1,297854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 118.571.664,90 | R$ 1,296804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 118.371.462,70 | R$ 1,294614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 118.048.066,94 | R$ 1,291078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 118.437.800,64 | R$ 1,295340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 118.652.870,74 | R$ 1,297692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 118.474.747,22 | R$ 1,295744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 118.874.582,81 | R$ 1,300117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 118.586.944,37 | R$ 1,296971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 118.310.602,21 | R$ 1,293949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 117.930.063,99 | R$ 1,289787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 117.685.032,75 | R$ 1,287107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 116.835.687,02 | R$ 1,277818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 117.195.127,28 | R$ 1,281749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 117.271.005,83 | R$ 1,282579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 117.227.750,72 | R$ 1,282106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 117.577.383,87 | R$ 1,285930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 117.510.266,91 | R$ 1,285196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |