Patrimônio líquido
R$ 111.511.916,14
classe
R$ 111.511.916,14
R$ 1,24
18/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias
1
8,12%
Fundo/Casca
FAPE H10 2 FI MULT CRED PRIV
55.587.423/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
FAPE H10 2 FI MULT CRED PRIV
55.587.423/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 111.511.916,14 | R$ 1,239871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 111.838.923,45 | R$ 1,243507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 111.653.140,86 | R$ 1,241441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 111.687.494,64 | R$ 1,241823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 111.534.371,81 | R$ 1,240121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 111.459.330,62 | R$ 1,239287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 111.562.660,64 | R$ 1,240435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 111.661.649,95 | R$ 1,241536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 111.372.674,88 | R$ 1,238323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 111.508.559,96 | R$ 1,239834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 111.313.397,48 | R$ 1,237664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 111.255.331,77 | R$ 1,237018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 110.951.569,18 | R$ 1,233641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 110.844.274,89 | R$ 1,232448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 110.256.365,03 | R$ 1,225911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 110.542.228,99 | R$ 1,229090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 110.695.036,35 | R$ 1,230789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 110.666.844,26 | R$ 1,230475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 110.748.606,93 | R$ 1,231384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 110.702.314,05 | R$ 1,230869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 110.642.989,76 | R$ 1,230210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 110.403.647,67 | R$ 1,227549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |