Patrimônio líquido
R$ 27.452.908,59
classe
R$ 27.452.908,59
R$ 1,22
19/08/2026
R$ 25.000,00
182
Dias
72
5,20%
Fundo/Casca
ITAÚNA FOF HEDGE FUNDS BRASIL FC MULT CRED PRIV
54.923.843/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ITAÚNA CAPITAL LTDA.
Classe
ITAÚNA FOF HEDGE FUNDS BRASIL FC MULT CRED PRIV
54.923.843/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.452.908,59 | R$ 1,215303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 18/08/2026 | R$ 27.374.372,11 | R$ 1,211827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 17/08/2026 | R$ 27.551.511,85 | R$ 1,219668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 14/08/2026 | R$ 27.545.950,50 | R$ 1,219422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 13/08/2026 | R$ 27.570.173,06 | R$ 1,220494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 12/08/2026 | R$ 27.567.334,94 | R$ 1,220369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 11/08/2026 | R$ 27.507.925,65 | R$ 1,217739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 10/08/2026 | R$ 27.577.540,67 | R$ 1,220821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 07/08/2026 | R$ 27.636.074,75 | R$ 1,223412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 06/08/2026 | R$ 27.550.607,58 | R$ 1,219628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 05/08/2026 | R$ 27.605.396,94 | R$ 1,222054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 04/08/2026 | R$ 27.535.415,01 | R$ 1,218956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 03/08/2026 | R$ 27.470.658,26 | R$ 1,216089 | R$ 0,00 | R$ 16.868,56 | 72 |
| 31/07/2026 | R$ 27.356.743,07 | R$ 1,210303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 30/07/2026 | R$ 27.362.516,33 | R$ 1,210558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 29/07/2026 | R$ 27.132.949,12 | R$ 1,200402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 28/07/2026 | R$ 27.257.273,94 | R$ 1,205902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 27/07/2026 | R$ 27.291.525,44 | R$ 1,207418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 24/07/2026 | R$ 27.266.917,38 | R$ 1,206329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 23/07/2026 | R$ 27.316.234,74 | R$ 1,208511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 22/07/2026 | R$ 27.380.125,37 | R$ 1,211337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 21/07/2026 | R$ 27.357.724,83 | R$ 1,210346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |