Patrimônio líquido
R$ 27.550.607,58
classe
R$ 27.550.607,58
R$ 1,22
06/08/2026
R$ 25.000,00
182
Dias
72
4,68%
Fundo/Casca
ITAÚNA FOF HEDGE FUNDS BRASIL FC MULT CRED PRIV
54.923.843/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ITAÚNA CAPITAL LTDA.
Classe
ITAÚNA FOF HEDGE FUNDS BRASIL FC MULT CRED PRIV
54.923.843/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 27.550.607,58 | R$ 1,219628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 05/08/2026 | R$ 27.605.396,94 | R$ 1,222054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 04/08/2026 | R$ 27.535.415,01 | R$ 1,218956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 03/08/2026 | R$ 27.470.658,26 | R$ 1,216089 | R$ 0,00 | R$ 16.868,56 | 72 |
| 31/07/2026 | R$ 27.356.743,07 | R$ 1,210303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 30/07/2026 | R$ 27.362.516,33 | R$ 1,210558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 29/07/2026 | R$ 27.132.949,12 | R$ 1,200402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 28/07/2026 | R$ 27.257.273,94 | R$ 1,205902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 27/07/2026 | R$ 27.291.525,44 | R$ 1,207418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 24/07/2026 | R$ 27.266.917,38 | R$ 1,206329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 23/07/2026 | R$ 27.316.234,74 | R$ 1,208511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 22/07/2026 | R$ 27.380.125,37 | R$ 1,211337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 21/07/2026 | R$ 27.357.724,83 | R$ 1,210346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 20/07/2026 | R$ 27.279.251,39 | R$ 1,206875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 17/07/2026 | R$ 27.294.908,47 | R$ 1,207567 | R$ 129.503,89 | R$ 0,00 | 72 |
| 16/07/2026 | R$ 27.332.619,06 | R$ 1,215000 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 15/07/2026 | R$ 27.442.511,63 | R$ 1,221002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 14/07/2026 | R$ 27.467.254,25 | R$ 1,222103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 13/07/2026 | R$ 27.419.374,38 | R$ 1,219973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 10/07/2026 | R$ 27.634.860,56 | R$ 1,229560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 09/07/2026 | R$ 27.474.514,35 | R$ 1,222426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 08/07/2026 | R$ 27.327.574,55 | R$ 1,215888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |