Patrimônio líquido
R$ 27.692.536,54
classe
R$ 27.692.536,54
R$ 1,24
17/09/2026
R$ 25.000,00
92
Dias úteis
71
4,59%
Fundo/Casca
ITAÚNA FOF HEDGE FUNDS BRASIL FC MULT CRED PRIV
54.923.843/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ITAÚNA CAPITAL LTDA.
Classe
ITAÚNA FOF HEDGE FUNDS BRASIL FC MULT CRED PRIV
54.923.843/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/09/2026, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 27.692.536,54 | R$ 1,243234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 16/09/2026 | R$ 27.631.177,69 | R$ 1,240480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 15/09/2026 | R$ 27.588.387,27 | R$ 1,238559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 14/09/2026 | R$ 27.592.306,54 | R$ 1,238735 | R$ 0,00 | R$ 389.899,82 | 71 |
| 11/09/2026 | R$ 28.127.523,89 | R$ 1,245168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 10/09/2026 | R$ 28.164.358,82 | R$ 1,246798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 09/09/2026 | R$ 28.099.252,01 | R$ 1,243916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 08/09/2026 | R$ 28.187.031,05 | R$ 1,247802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 04/09/2026 | R$ 28.059.410,73 | R$ 1,242152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 03/09/2026 | R$ 28.019.998,13 | R$ 1,240408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 02/09/2026 | R$ 27.905.009,39 | R$ 1,235317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 01/09/2026 | R$ 27.674.469,78 | R$ 1,225111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 31/08/2026 | R$ 27.666.648,19 | R$ 1,224765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 28/08/2026 | R$ 27.663.941,45 | R$ 1,224645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 27/08/2026 | R$ 27.756.155,77 | R$ 1,228728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 26/08/2026 | R$ 27.721.770,77 | R$ 1,227205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 25/08/2026 | R$ 27.714.826,10 | R$ 1,226898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 24/08/2026 | R$ 27.575.492,67 | R$ 1,220730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 21/08/2026 | R$ 27.562.709,76 | R$ 1,220164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 20/08/2026 | R$ 27.422.496,80 | R$ 1,213957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 19/08/2026 | R$ 27.452.908,59 | R$ 1,215303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 18/08/2026 | R$ 27.374.372,11 | R$ 1,211827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |