Patrimônio líquido
R$ 27.316.234,74
classe
R$ 27.316.234,74
R$ 1,21
23/07/2026
R$ 25.000,00
182
Dias
72
4,52%
Fundo/Casca
ITAÚNA FOF HEDGE FUNDS BRASIL FC MULT CRED PRIV
54.923.843/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ITAÚNA CAPITAL LTDA.
Classe
ITAÚNA FOF HEDGE FUNDS BRASIL FC MULT CRED PRIV
54.923.843/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 21h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 27.316.234,74 | R$ 1,208511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 22/07/2026 | R$ 27.380.125,37 | R$ 1,211337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 21/07/2026 | R$ 27.357.724,83 | R$ 1,210346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 20/07/2026 | R$ 27.279.251,39 | R$ 1,206875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 17/07/2026 | R$ 27.294.908,47 | R$ 1,207567 | R$ 129.503,89 | R$ 0,00 | 72 |
| 16/07/2026 | R$ 27.332.619,06 | R$ 1,215000 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 15/07/2026 | R$ 27.442.511,63 | R$ 1,221002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 14/07/2026 | R$ 27.467.254,25 | R$ 1,222103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 13/07/2026 | R$ 27.419.374,38 | R$ 1,219973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 10/07/2026 | R$ 27.634.860,56 | R$ 1,229560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 09/07/2026 | R$ 27.474.514,35 | R$ 1,222426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 08/07/2026 | R$ 27.327.574,55 | R$ 1,215888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 07/07/2026 | R$ 27.462.599,56 | R$ 1,221896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 06/07/2026 | R$ 27.598.895,29 | R$ 1,227960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 03/07/2026 | R$ 27.592.628,15 | R$ 1,227681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 02/07/2026 | R$ 27.539.366,34 | R$ 1,225311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 01/07/2026 | R$ 27.549.901,00 | R$ 1,225780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 30/06/2026 | R$ 27.529.010,25 | R$ 1,224851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 29/06/2026 | R$ 27.474.168,71 | R$ 1,222411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 26/06/2026 | R$ 27.443.353,27 | R$ 1,221040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 25/06/2026 | R$ 27.383.969,83 | R$ 1,218397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 24/06/2026 | R$ 27.375.391,46 | R$ 1,218016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |