Patrimônio líquido
R$ 235.887.259,76
classe
R$ 235.887.259,76
R$ 1,30
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,25%
Fundo/Casca
OBY LIQUIDEZ FI RF REF DI
55.614.115/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
OBY CAPITAL
Classe
OBY LIQUIDEZ FI RF REF DI
55.614.115/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 235.887.259,76 | R$ 1,298259 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 235.769.354,24 | R$ 1,297610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 235.652.004,91 | R$ 1,296965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 235.533.416,05 | R$ 1,296312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 235.410.176,58 | R$ 1,295634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 235.288.495,79 | R$ 1,294964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 235.169.010,39 | R$ 1,294306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 235.050.186,80 | R$ 1,293652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 234.930.882,83 | R$ 1,292996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 234.812.187,91 | R$ 1,292342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 234.693.846,66 | R$ 1,291691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 234.575.563,53 | R$ 1,291040 | R$ 0,00 | R$ 332.258,45 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 234.788.145,68 | R$ 1,290382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 234.667.728,64 | R$ 1,289721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 234.547.917,82 | R$ 1,289062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 234.428.428,49 | R$ 1,288405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 234.307.547,86 | R$ 1,287741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 234.186.354,44 | R$ 1,287075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 234.066.871,41 | R$ 1,286418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 233.948.349,12 | R$ 1,285767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 233.830.172,12 | R$ 1,285117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 233.712.191,45 | R$ 1,284469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |