Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,07
18/06/2025
-
14
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
LOCUST FI MULT CRED PRIV
52.272.862/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
LOCUST FI MULT CRED PRIV
52.272.862/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2025, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,067614 | R$ 0,00 | R$ 46.621,21 | 0 |
| 17/06/2025 | R$ 54.660,25 | R$ 0,079273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 54.231,62 | R$ 0,078651 | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 1.003.793,91 | R$ 0,078617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 1.003.432,33 | R$ 0,078589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 1.003.042,75 | R$ 0,078558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 1.002.659,48 | R$ 0,078528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 1.002.316,47 | R$ 0,078501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 1.001.956,31 | R$ 0,078473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 1.001.608,29 | R$ 0,078446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 1.001.246,45 | R$ 0,078417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 1.000.886,02 | R$ 0,078389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 1.000.523,31 | R$ 0,078361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.000.163,57 | R$ 0,078333 | R$ 0,00 | R$ 8.750,24 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 1.008.707,70 | R$ 0,078317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 1.008.501,08 | R$ 0,078301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 1.008.500,25 | R$ 0,078301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 1.010.210,31 | R$ 0,078433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 1.009.658,58 | R$ 0,078390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 1.007.784,26 | R$ 0,078245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 1.008.661,91 | R$ 0,078313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 1.005.689,52 | R$ 0,078082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |