Patrimônio líquido
R$ 648.420.376,39
classe
R$ 648.420.376,39
R$ 1,36
02/10/2026
-
10
Dias
1
14,51%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.444.192/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.444.192/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 648.420.376,39 | R$ 1,355551 | R$ 3.312.770,73 | R$ 13.346,97 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 644.853.351,43 | R$ 1,354988 | R$ 2.219.822,64 | R$ 145.365,44 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 642.571.333,10 | R$ 1,354551 | R$ 3.768.637,49 | R$ 56.164,13 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 638.658.224,67 | R$ 1,354125 | R$ 4.444.067,13 | R$ 279.158,53 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 634.126.944,35 | R$ 1,353344 | R$ 3.126.936,86 | R$ 375.733,03 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 631.251.718,30 | R$ 1,353078 | R$ 3.694.430,79 | R$ 588.441,54 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 627.841.095,02 | R$ 1,352421 | R$ 5.331.587,63 | R$ 646.629,71 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 622.881.830,72 | R$ 1,351826 | R$ 10.086.773,67 | R$ 138.952,63 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 612.632.208,51 | R$ 1,351161 | R$ 1.152.246,62 | R$ 256.061,53 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 611.408.800,46 | R$ 1,350438 | R$ 14.994.207,16 | R$ 784.461,30 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 596.880.820,81 | R$ 1,349718 | R$ 1.456.537,00 | R$ 397.769,85 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 595.511.755,58 | R$ 1,349015 | R$ 3.150.657,47 | R$ 3.273,24 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 592.210.696,27 | R$ 1,348665 | R$ 7.529.968,67 | R$ 8.841,73 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 584.218.389,44 | R$ 1,347578 | R$ 1.566.845,60 | R$ 1.922,60 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 582.445.311,83 | R$ 1,347097 | R$ 11.514.933,59 | R$ 28.691,85 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 570.642.702,51 | R$ 1,346351 | R$ 2.669.456,11 | R$ 112.284,16 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 567.941.560,20 | R$ 1,346009 | R$ 2.862.287,12 | R$ 340,61 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 564.776.342,75 | R$ 1,345287 | R$ 3.570.158,54 | R$ 2.511.426,63 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 563.426.195,54 | R$ 1,344592 | R$ 1.601.604,16 | R$ 397.212,36 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 562.030.293,23 | R$ 1,344134 | R$ 1.471.261,28 | R$ 78.723,82 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 560.416.269,14 | R$ 1,343603 | R$ 4.070.794,37 | R$ 834.981,24 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 556.839.644,71 | R$ 1,342781 | R$ 2.713.510,23 | R$ 0,00 | 1 |