Patrimônio líquido
R$ 53.190.374,50
classe
R$ 53.190.374,50
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
11,21%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION DG FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.776.531/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION DG FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.776.531/0001-37
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 22h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.190.374,50 | R$ 1,179720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.141.117,51 | R$ 1,178628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.064.062,79 | R$ 1,176919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.048.186,43 | R$ 1,176567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.919.065,46 | R$ 1,173703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.946.762,34 | R$ 1,174317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.956.389,63 | R$ 1,174531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.903.853,04 | R$ 1,173365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.887.670,72 | R$ 1,173006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.899.287,27 | R$ 1,173264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.752.635,83 | R$ 1,170011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.796.803,25 | R$ 1,170991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.736.416,83 | R$ 1,169652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.730.979,16 | R$ 1,169531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 52.642.430,21 | R$ 1,167567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 52.548.822,15 | R$ 1,165491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.430.712,81 | R$ 1,162871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 52.548.074,57 | R$ 1,165474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 52.594.226,21 | R$ 1,166498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 52.559.851,49 | R$ 1,165736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 52.443.995,34 | R$ 1,163166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 52.394.948,24 | R$ 1,162078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |