Patrimônio líquido
R$ 40.005.518,26
classe
R$ 40.005.518,26
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
10,27%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION CAETÉ-AÇU FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.384.289/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION CAETÉ-AÇU FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.384.289/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.005.518,26 | R$ 1,177999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.934.679,92 | R$ 1,175913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.808.685,05 | R$ 1,172203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.793.309,74 | R$ 1,171750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.641.918,09 | R$ 1,167292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.709.249,27 | R$ 1,169275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.734.618,32 | R$ 1,170022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.687.552,30 | R$ 1,168636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.667.994,87 | R$ 1,168060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.714.030,23 | R$ 1,169416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.529.348,98 | R$ 1,163978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.589.793,96 | R$ 1,165757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.531.924,12 | R$ 1,164053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.556.736,23 | R$ 1,164784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.447.041,57 | R$ 1,161554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.327.406,81 | R$ 1,158031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.197.768,39 | R$ 1,154214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.340.605,11 | R$ 1,158420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.394.285,98 | R$ 1,160001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.354.470,60 | R$ 1,158828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.206.212,21 | R$ 1,154463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.190.476,81 | R$ 1,153999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |