Patrimônio líquido
R$ 17.621.300,52
classe
R$ 17.621.300,52
R$ 117,48
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
9,79%
Fundo/Casca
ZOOX FIF INVESTIMENTO EM INFRA
48.553.311/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
ZOOX CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
48.553.311/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.621.300,52 | R$ 117,475336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.585.247,78 | R$ 117,234985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.530.924,55 | R$ 116,872830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.518.513,85 | R$ 116,790092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.438.475,60 | R$ 116,256504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.479.796,47 | R$ 116,531976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.499.033,72 | R$ 116,660224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.477.624,30 | R$ 116,517495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.475.476,95 | R$ 116,503179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.497.365,53 | R$ 116,649103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.402.666,82 | R$ 116,017778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.434.515,38 | R$ 116,230102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.416.404,43 | R$ 116,109362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.425.944,19 | R$ 116,172961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.368.440,93 | R$ 115,789606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.303.634,96 | R$ 115,357566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.240.129,20 | R$ 114,934194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.319.793,34 | R$ 115,465288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.346.160,87 | R$ 115,641072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.323.393,48 | R$ 115,489289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.245.786,24 | R$ 114,971908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.242.377,47 | R$ 114,949183 | R$ 0,00 | R$ 1.551.430,60 | 1 |