Patrimônio líquido
R$ 1.194.939.883,08
classe
R$ 1.194.939.883,08
R$ 148,18
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JIF II CRÉDITOS FIDC CRED PRIV
55.595.137/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIF II CRÉDITOS FIDC CRED PRIV-ÚNICA
55.595.137/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.194.939.883,08 | R$ 148,184924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.194.592.666,31 | R$ 148,141866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.193.675.322,40 | R$ 148,028106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.193.179.488,30 | R$ 147,966617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.193.146.099,23 | R$ 147,962477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.192.575.279,11 | R$ 147,891689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.191.869.516,51 | R$ 147,804167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.191.134.853,55 | R$ 147,713061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.190.403.229,03 | R$ 147,622332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.189.775.158,73 | R$ 147,544445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.189.206.294,05 | R$ 147,473900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.188.628.113,30 | R$ 147,402199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.187.936.952,65 | R$ 147,316488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.187.137.050,37 | R$ 147,217292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.186.359.619,56 | R$ 147,120883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.184.935.676,86 | R$ 146,944299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.183.948.174,52 | R$ 146,821839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.182.234.423,09 | R$ 146,609316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.181.721.280,16 | R$ 146,545681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.179.235.831,27 | R$ 146,237459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.178.557.382,38 | R$ 146,153325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.177.110.269,17 | R$ 145,973868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |